Podsumowanie
John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza John Hancock Investments. Pozycje w środku: 495. Dziesięć największych stanowi 4,5% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,42%
- Wielkość funduszu
- $696,2M
- Pozycje
- 495
- Stopa dywidendy
- 1,04%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,5% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,8%
- 3 miesiące
- -5,1%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +52%
- 5 lat
- +24%
- Śr. market cap
- $7,47B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 1,65%
- ROIC
- 9,5%
- ROE
- 18,8%
- Marża brutto
- 41,0%
- Marża operacyjna
- 17,3%
- Marża netto
- 15,4%
- Payout ratio
- 24,8%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 19% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 RRyder R 0,6%
- 2 VOVoya Financial, Inc. VOYA 0,5%
- 3 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5%
- 4 ETEtsy ETSY 0,5%
- 5 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5%
- 6 THThe Hanover Insurance Group, Inc. THG 0,4%
- 7 UGUGI Corporation UGI 0,4%
- 8 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,4%
- 9 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 0,4%
- 10 IDIDACORP IDA 0,4%
Pozycje w funduszu: 495. Dziesięć największych stanowi 4,5% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 18%
- Przemysł 17%
- Technologie 14%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
- Ochrona zdrowia 8,3%
- Pozostałe 30%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Indie 0,3%
- Brazylia 0,2%
- Szwajcaria 0,2%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Large cap 1,2%
- Mid cap 98%
- Small cap 0,4%
- Micro cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (98%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $42,00
- Przez 20 lat
- $2044
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $42,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2044.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +4,4%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,4%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,04%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,49 na jednostkę, czyli 1,04% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 cze 2026) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,87M
- Jednostki dziennie
- 40K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,87M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,0
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 9,6%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 19% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $82,1M | +16% | Wypłaca | 68% |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $347,5M | +14% | Wypłaca | 53% |
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $21,6B | +17% | Wypłaca | 49% |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,62% | $1,39B | +13% | Wypłaca | 46% |
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $14,7B | +15% | Wypłaca | 44% |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $925,5M | +13% | Wypłaca | 41% |
