Shrnutí
ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 505. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- ₹3,47B
- Pozic
- 505
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,26 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,9 %
- 3 měsíce
- -6,7 %
- Letos
- -9,9 %
- 1 rok
- -10 %
- Prům. market cap
- $66,5B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- -
- ROE
- 18,1 %
- Hrubá marže
- 34,9 %
- Provozní marže
- 21,1 %
- Čistá marže
- 14,7 %
- Payout ratio
- 13,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.NS 5,7 %
- 2 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.NS 5,0 %
- 3 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 4,2 %
- 4 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS 2,9 %
- 5 LTLarsen & Toubro Limited LT.NS 2,3 %
- 6 SBState Bank of India SBIN.NS 2,1 %
- 7 INInfosys Limited INFY.NS 1,9 %
- 8 AXAxis Bank Limited AXISBANK.NS 1,9 %
- 9 KOKotak Mahindra Bank Limited KOTAKBANK.NS 1,6 %
- 10 M&Macy's, Inc. M&M.NS 1,4 %
Pozic ve fondu: 505. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
- Spojené arabské emiráty 0,1 %
- Ostatní země 0,04 %
Podle velikosti firem
- Large cap 71 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 4,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹26,00
- Za 20 let
- ₹1 284
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹1 284.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -10 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Pokles za poslední rok: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹388,3K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹388,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $4,77B | -14 % | Reinvestuje | 77 % |
IN INDA iShares MSCI India ETF | Spojené státy | 0,61 % | $9,16B | -15 % | Vyplácí | 77 % |
NI NIF100IETF.BO ICICI Prudential Nifty 100 ETF | Indie | 0,41 % | $10,6M | -11 % | Reinvestuje | 67 % |
LI LICNFNHGP.BO LIC MF Nifty 100 ETF | Indie | 0,29 % | $859,9K | -11 % | Reinvestuje | 67 % |
LI LICNFNHGP.NS LIC MF Nifty 100 ETF | Indie | 0,29 % | $900,3K | -8,8 % | Reinvestuje | 67 % |
NI NIFTYIETF.NS ICICI Prudential Nifty 50 ETF | Indie | 0,02 % | $2,16B | -12 % | Reinvestuje | 55 % |
