Akcje Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP)

BSEP

Innovator U.S. Equity Buffer ETF BSEP · CBOE

$53.70 -1.29% (-$0.70)

Podsumowanie

Innovator U.S. Equity Buffer ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Innovator. Pozycje w środku: 507. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.

Koszty roczne: 0,79%
Wielkość funduszu: $459,4M
Pozycje: 507
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2019

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 10%.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,6%
3 miesiące: +0,7%
Ten rok: +9,0%
1 rok: +10%
3 lata: +61%
5 lat: +64%

Śr. market cap: $2,38T
P/E: 26,2x
Forward P/E: 24,0x
P/S: 5,9x
P/B: 7,4x
P/FCF: 35,4x
EV/EBITDA: 19,8x
Dividend yield: 0,71%
ROIC: 27,4%
ROE: 59,3%
Marża brutto: 58,9%
Marża operacyjna: 34,2%
Marża netto: 31,8%
Payout ratio: 18,7%
Dług netto/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,63

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AA
Apple AAPL 7,5%
2
NV
Nvidia NVDA 7,4%
3
MS
Microsoft MSFT 5,8%
4 SPY 08/31/2027 767.06 P 5,4%
5
AM
Amazon AMZN 3,5%
6
GO
Alphabet GOOGL 2,5%
7
AV
Broadcom AVGO 2,3%
8
ME
Meta META 2,0%
9
GO
Alphabet GOOG 2,0%
10
LL
Eli Lilly LLY 1,7%

Pozycje w funduszu: 507. Dziesięć największych stanowi 40% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 38%
Finanse 12%
Ochrona zdrowia 9,7%
Usługi komunikacyjne 9,0%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,8%
Pozostałe 23%

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Irlandia 1,2%
Wielka Brytania 0,4%
Szwajcaria 0,3%
Pozostałe kraje 2,4%

Według wielkości firm

Mega cap 65%
Large cap 35%
Mid cap 0,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,79%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $79,00
Przez 20 lat: $3720

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+15%

-9,2%

+21%

+17%

+15%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +10%
Największy spadek: -15%
Zmienność roczna: 7,7%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $3,01M
Jednostki dziennie: 56K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,01M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 26,2
Średni Bulios Score: 72 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 5,3%
Uczciwie wycenione 11%
Przewartościowane 84%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
PN PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$819,2M	+10%	Reinwestuje	98%
ZA ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	Stany Zjednoczone	0,69%	$833,5M	+7,2%	Reinwestuje	98%
BN BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$193,0M	+10%	Reinwestuje	98%
BO BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$301,5M	+12%	Reinwestuje	98%
PO POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$1,13B	+10,0%	Reinwestuje	98%
PS PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$855,6M	+8,2%	Reinwestuje	97%