Povzetek
CastleArk Large Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja CastleArk. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
- Letni stroški
- 0,54 %
- Velikost sklada
- $324,9M
- Število pozicij
- 27
- Dividendni donos
- 0,02 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 62 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 56 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,54 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $145,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −12 %
- 3 meseci
- −10 %
- Letos
- −0,6 %
- 1 leto
- +0,2 %
- Povpr. market cap
- $1,92T
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 9,2x
- P/B
- 12,3x
- P/FCF
- 36,5x
- EV/EBITDA
- 21,5x
- Dividend yield
- 0,52 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 64,2 %
- Bruto marža
- 62,6 %
- Poslovna marža
- 35,9 %
- Neto marža
- 33,3 %
- Payout ratio
- 14,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,32
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 13 %
- 2 AAApple AAPL 7,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,1 %
- 4 LLEli Lilly LLY 6,2 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 6,0 %
- 6 VVisa V 5,3 %
- 7 ANArista ANET 4,9 %
- 8 Cash 4,2 %
- 9 GIGilead Sciences GILD 4,0 %
- 10 AVBroadcom AVGO 4,0 %
Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 56 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Finance 9,8 %
- Zdravstvo 8,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 6,3 %
- Drugo 5,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Kanada 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 83 %
- Large cap 17 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (56 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (83 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $54,00
- V 20 letih
- $2600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $54,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2600.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +0,2 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Rast v zadnjem letu: 0,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,02 %
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,01 na enoto, kar je 0,02 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $145,8K
- Enote na dan
- 3,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $145,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,3
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 2,7 %
- Pošteno vrednoteno 7,8 %
- Precenjeno 90 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PG PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $194,8M | −2,1 % | Izplačuje | 64 % |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Združene države Amerike | 0,49 % | $2,17B | −1,7 % | Reinvestira | 61 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 60 % |
CL CLCG Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $26,1M | −3,1 % | - | 60 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,14B | +1,3 % | Reinvestira | 59 % |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $33,3B | +2,5 % | Izplačuje | 58 % |