Povzetek
CastleArk Large Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja CastleArk. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
- Letni stroški
- 0,54 %
- Velikost sklada
- $335,2M
- Število pozicij
- 29
- Dividendni donos
- 0,01 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 63 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 56 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,54 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $161,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,0 %
- 3 meseci
- +0,9 %
- Letos
- +7,0 %
- 1 leto
- +8,3 %
- Povpr. market cap
- $2,10T
- P/E
- 30,3x
- Forward P/E
- 26,8x
- P/S
- 9,9x
- P/B
- 13,8x
- P/FCF
- 38,3x
- EV/EBITDA
- 23,9x
- Dividend yield
- 0,48 %
- ROIC
- 26,0 %
- ROE
- 64,0 %
- Bruto marža
- 63,9 %
- Poslovna marža
- 35,8 %
- Neto marža
- 34,4 %
- Payout ratio
- 14,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,29
Tehtano povprečje 28 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 14 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 9,7 %
- 3 AAApple AAPL 6,8 %
- 4 LLEli Lilly LLY 5,7 %
- 5 VVisa V 5,0 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 7 ANArista ANET 4,7 %
- 8 LRLam Research LRCX 4,4 %
- 9 AVBroadcom AVGO 4,2 %
- 10 SNSnowflake SNOW 3,7 %
Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 56 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Finance 9,8 %
- Zdravstvo 8,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 6,3 %
- Drugo 5,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Kanada 0,8 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 80 %
- Large cap 20 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (56 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (80 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $54,00
- V 20 letih
- $2600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $54,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +8,3 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Rast v zadnjem letu: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,01 %
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,01 na enoto, kar je 0,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $161,3K
- Enote na dan
- 3,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $161,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,3
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,1 %
- Pošteno vrednoteno 4,4 %
- Precenjeno 90 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (28), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PG PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $211,8M | +6,1 % | Izplačuje | 66 % |
CL CLCG Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $28,6M | +5,5 % | - | 64 % |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Združene države Amerike | 0,49 % | $2,37B | +7,7 % | Reinvestira | 63 % |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $1,14B | +3,3 % | Reinvestira | 63 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 61 % |
MF MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Growth ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $392,1M | +6,8 % | - | 60 % |