CoreValues Alpha Greater China Growth ETF CGRO AMEX · Finance · Spojené státy
$16.35 +0.00% +$0.00
Shrnutí
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CoreValues Alpha. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $1,65M
- Pozic
- 32
- Dividendový výnos
- 26,05 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- 92 % fondu je v jedné zemi (Čína).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 52 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $1,65M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $9,04K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- -28 %
- Letos
- -40 %
- 1 rok
- -45 %
- 3 roky
- -22 %
- Prům. market cap
- $157,1B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 12,9 %
- Hrubá marže
- 38,8 %
- Provozní marže
- 11,3 %
- Čistá marže
- 11,9 %
- Payout ratio
- 9,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,24
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 BAAlibaba BABA 10 %
- 2 LKLuckin Coffee Inc. LKNCY 8,2 %
- 3 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 8,0 %
- 4 60WuXi AppTec Co., Ltd. 603259.SS 7,2 %
- 5 18Xiaomi Corporation 1810.HK 5,8 %
- 6 30Anker Innovations Limited 300866.SZ 5,8 %
- 7 15J&T Global Express Ltd 1519.HK 5,7 %
- 8 36Meituan 3690.HK 4,7 %
- 9 60Yutong Bus Co.,Ltd. 600066.SS 4,3 %
- 10 TSTesla TSLA 3,9 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 43 %
- Průmysl 17 %
- Technologie 16 %
- Komunikační služby 12 %
- Zdravotnictví 8,3 %
- Ostatní 4,2 %
Podle zemí
- Čína 92 %
- Hongkong – ZAO Číny 4,5 %
- Spojené státy 3,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (43 %). Největší země: Čína (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -7,8 %
- Nejhlubší propad
- -52 %
- Roční kolísavost
- 32 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 52 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 26,05 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $4,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,26 na podíl, tedy 26,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $4,17 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $9,04K
- Podílů denně
- 553
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,04K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 65 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 14 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 2826.HK Global X China Cloud Computing ETF (HKD) | Hongkong – ZAO Číny | 0,68 % | $18,6M | -30 % | Reinvestuje | 28 % |
28 2812.HK Samsung CSI China Dragon Internet ETF | Hongkong – ZAO Číny | 1,24 % | $15,4M | -34 % | Reinvestuje | 27 % |
30 3033.HK CSOP Hang Seng TECH Index ETF | Hongkong – ZAO Číny | 1,04 % | $7,78B | -34 % | Reinvestuje | 26 % |
30 3032.HK Hang Seng TECH Index ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,66 % | $370,6M | -34 % | Reinvestuje | 26 % |
30 3067.HK iShares Hang Seng TECH ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,25 % | $1,65B | -34 % | Reinvestuje | 26 % |
CX CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | Spojené státy | 0,32 % | $379,5M | -24 % | Vyplácí | 25 % |