UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc CSY1.DE XETRA · Finanse · Irlandia
270.74 € -1.34% -3.69 €
Podsumowanie
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza UBS. Pozycje w środku: 506. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- 2,96B €
- Pozycje
- 506
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Duży fundusz o aktywach 2,96B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około 25,2K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,1%
- 3 miesiące
- +1,5%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +18%
- 3 lata
- +69%
- 5 lat
- +72%
- Śr. market cap
- $2,34T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 37,4x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,70%
- ROIC
- 27,9%
- ROE
- 59,0%
- Marża brutto
- 59,3%
- Marża operacyjna
- 35,0%
- Marża netto
- 32,0%
- Payout ratio
- 17,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,53
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 61% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,8%
- 2 NVNvidia NVDA 7,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7%
- 4 AMAmazon AMZN 3,6%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,5%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3%
- 7 MEMeta META 2,1%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0%
- 9 TSTesla TSLA 1,8%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7%
Pozycje w funduszu: 506. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 38%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 10%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,5%
- Usługi komunikacyjne 8,5%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,3%
- Brazylia 0,1%
- Chiny 0,1%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
- Mid cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 9,00 €
- Przez 20 lat
- 451 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 9,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 451 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +11%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 25,2K €
- Jednostki dziennie
- 93
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 25,2K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,4
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 33%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 44%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 61% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBU3.DE UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,03% | $4,98B | +17% | Wypłaca | 98% |
UI UIM6.DE UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis | Luksemburg | 0,14% | $536,3M | +17% | Wypłaca | 98% |
US USCHWH.SW UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF CHF acc | Irlandia | 0,06% | $646,4M | +6,9% | Reinwestuje | 98% |
UB UBUJ.DE UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc | Irlandia | 0,06% | $1,00B | +9,7% | Reinwestuje | 96% |
H4 H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | Irlandia | 0,09% | $10,6B | +17% | Wypłaca | 94% |
H4 H4ZF.SG HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | Irlandia | 0,09% | $10,6B | +18% | Reinwestuje | 94% |