Shrnutí
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eaton Vance. Pozic uvnitř: 762. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $988,3M
- Pozic
- 762
- Dividendový výnos
- 0,93 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 22 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +82 %
- Prům. market cap
- $2,48T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 8,2x
- P/FCF
- 32,0x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 0,77 %
- ROIC
- 27,8 %
- ROE
- 63,2 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 35,0 %
- Čistá marže
- 32,8 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,3 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 8 MUMicron MU 1,6 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,4 %
- 10 AMAMD AMD 1,4 %
Pozic ve fondu: 762. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 10 %
- Průmysl 9,8 %
- Zbytné spotřební zboží 8,0 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,7 %
- Spojené království 0,6 %
- Singapur 0,2 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +22 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 22 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,93 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,88 na podíl, tedy 0,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,56M
- Podílů denně
- 27K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,56M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,1
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,6 %
- Férově oceněné 2,5 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XR XRSM.DE Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C | Irsko | 0,07 % | $1,56B | +19 % | Reinvestuje | 81 % |
UB UBUJ.DE UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc | Irsko | 0,06 % | $1,05B | +13 % | Reinvestuje | 80 % |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Spojené státy | 0,18 % | $228,8M | +14 % | Vyplácí | 80 % |
UE UEQD.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,06 % | $5,15B | +13 % | Reinvestuje | 80 % |
US USCHWH.SW UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF CHF acc | Irsko | 0,06 % | $692,9M | +10 % | Reinvestuje | 80 % |
SP SPXE ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF | Spojené státy | 0,09 % | $85,9M | +13 % | Vyplácí | 79 % |