Shrnutí
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 597. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $67,2M
- Pozic
- 597
- Dividendový výnos
- 1,26 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem $67,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $219,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +55 %
- 10 let
- +157 %
- Prům. market cap
- $196,5B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 2,49 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 22,5 %
- Hrubá marže
- 42,9 %
- Provozní marže
- 22,9 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 42,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,73
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 7,7 %
- 2 SASAP SE SAP.DE 3,0 %
- 3 SISiemens SIE.DE 2,7 %
- 4 ALAllianz ALV.DE 2,3 %
- 5 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,3 %
- 6 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,0 %
- 7 IBIberdrola IBE.MC 1,9 %
- 8 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,8 %
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 1,7 %
- 10 AIAirbus AIR.PA 1,6 %
Pozic ve fondu: 597. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 21 %
- Technologie 16 %
- Zbytné spotřební zboží 7,7 %
- Síťová odvětví 6,0 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Německo 26 %
- Francie 24 %
- Nizozemsko 17 %
- Španělsko 11 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 6,9 %
- Small cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Německo (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,9 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,26 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,79 na podíl, tedy 1,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 18. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $219,7K
- Podílů denně
- 3,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $219,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 4,9 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | Německo | 0,20 % | $3,11B | +11 % | Vyplácí | 91 % |
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $391,8M | +15 % | Reinvestuje | 90 % |
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,09 % | $2,03B | +12 % | Vyplácí | 90 % |
EM EMUCHF.SW UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF | Lucembursko | 0,12 % | $8,36B | +12 % | Reinvestuje | 90 % |
FL FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | Spojené státy | 0,09 % | $67,7M | +8,4 % | Vyplácí | 90 % |
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Spojené státy | 0,50 % | $9,10B | +9,1 % | Vyplácí | 89 % |