Shrnutí
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $71,3M
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 1,67 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $71,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $390,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -5,9 %
- Letos
- +6,5 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +33 %
- 10 let
- +104 %
- Prům. market cap
- $109,9B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 2,28 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 30,5 %
- Hrubá marže
- 45,6 %
- Provozní marže
- 21,9 %
- Čistá marže
- 19,3 %
- Payout ratio
- 36,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,0 %
- 2 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 4,7 %
- 3 CVChevron CVX 4,2 %
- 4 HPHP HPQ 4,0 %
- 5 HAHasbro HAS 3,7 %
- 6 PFPrincipal Financial Group PFG 3,4 %
- 7 CFCitizens Financial Group CFG 3,2 %
- 8 CFCullen/Frost Bankers CFR 3,1 %
- 9 AMAmgen AMGN 3,1 %
- 10 IVInvesco Ltd. IVZ 3,0 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 30 %
- Nemovitosti 17 %
- Průmysl 10 %
- Technologie 10 %
- Zdravotnictví 9,8 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 2,3 %
- Portoriko 1,8 %
- Nizozemsko 1,2 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 68 %
- Mid cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (30 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,67 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,74 na podíl, tedy 1,67 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $390,5K
- Podílů denně
- 8,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $390,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,9
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | Spojené státy | 0,60 % | $46,7M | +14 % | Vyplácí | 55 % |
DV DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,60 % | $75,1M | +1,8 % | Vyplácí | 55 % |
PF PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | Spojené státy | 0,78 % | $57,2M | +0,1 % | Vyplácí | 24 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,55 % | $1,56B | +22 % | Vyplácí | 23 % |
PD PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | Spojené státy | 0,62 % | $1,42B | +12 % | Vyplácí | 20 % |
PS PSAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $2,29M | - | - | 20 % |