Podsumowanie
Xtrackers Russell US Multifactor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 864. Dziesięć największych stanowi 6,8% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,17%
- Wielkość funduszu
- $303,3M
- Pozycje
- 864
- Stopa dywidendy
- 1,39%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,17% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,8% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,8%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $660,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,8%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +56%
- 5 lat
- +40%
- 10 lat
- +154%
- Śr. market cap
- $57,2B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,76%
- ROIC
- 22,0%
- ROE
- 25,0%
- Marża brutto
- 41,9%
- Marża operacyjna
- 20,4%
- Marża netto
- 16,6%
- Payout ratio
- 25,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,77
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 23% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ALThe Allstate Corporation ALL 1,0%
- 2 MCMcKesson MCK 0,9%
- 3 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 0,8%
- 4 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 0,8%
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 0,6%
- 6 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 0,6%
- 7 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 0,6%
- 8 CICincinnati Financial CINF 0,6%
- 9 ACArch Capital Group ACGL 0,5%
- 10 TRT. Rowe Price TROW 0,5%
Pozycje w funduszu: 864. Dziesięć największych stanowi 6,8% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 16%
- Ochrona zdrowia 14%
- Finanse 14%
- Technologie 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Pozostałe 34%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,5%
- Irlandia 0,2%
- Kanada 0,2%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 3,3%
- Large cap 83%
- Mid cap 14%
- Small cap 0,04%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (16%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $17,00
- Przez 20 lat
- $846
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $17,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $846.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,8%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,8%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,39%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,93 na jednostkę, czyli 1,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $660,8K
- Jednostki dziennie
- 9,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $660,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,3
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 41%
- Uczciwie wycenione 25%
- Przewartościowane 33%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 41% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 23% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $112,1M | +19% | Wypłaca | 80% |
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $541,5M | +15% | Wypłaca | 61% |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $409,5M | +12% | Wypłaca | 54% |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $530,2M | +12% | Wypłaca | 54% |
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $459,2M | +15% | Wypłaca | 48% |
SS SSPY Stratified LargeCap Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $131,0M | +17% | Wypłaca | 47% |