Podsumowanie
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 449. Dziesięć największych stanowi 10% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $287,4M
- Pozycje
- 449
- Stopa dywidendy
- 1,84%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 10% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,0%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,1%
- 3 miesiące
- +0,8%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +47%
- 5 lat
- +38%
- 10 lat
- +137%
- Śr. market cap
- $52,7B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 2,12%
- ROIC
- 21,5%
- ROE
- 28,0%
- Marża brutto
- 38,9%
- Marża operacyjna
- 18,4%
- Marża netto
- 14,3%
- Payout ratio
- 29,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,71
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 31% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ALThe Allstate Corporation ALL 1,5%
- 2 MCMcKesson MCK 1,3%
- 3 PGThe Progressive Corporation PGR 1,2%
- 4 ACArch Capital Group ACGL 1,0%
- 5 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 0,9%
- 6 CICigna CI 0,9%
- 7 CTCognizant CTSH 0,9%
- 8 KRThe Kroger Co. KR 0,9%
- 9 CICincinnati Financial CINF 0,8%
- 10 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 0,7%
Pozycje w funduszu: 449. Dziesięć największych stanowi 10% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 20%
- Finanse 17%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 9,7%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Irlandia 0,3%
- Szwajcaria 0,2%
- Kanada 0,2%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Large cap 84%
- Mid cap 16%
- Small cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (84%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,0%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,0%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,84%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,74
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,79 na jednostkę, czyli 1,84% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,74.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,65M
- Jednostki dziennie
- 17K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,65M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,1
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 43%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 33%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 31% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $203,9M | +16% | Wypłaca | 61% |
ON ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $671,1M | +20% | Wypłaca | 55% |
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $112,1M | +19% | Wypłaca | 52% |
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $293,8M | +16% | Reinwestuje | 42% |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $1,26B | +22% | Wypłaca | 39% |
FL FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $1,45B | +11% | Wypłaca | 37% |