Shrnutí
Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 3 232. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,56 %
- Majetek fondu
- $281,3M
- Pozic
- 3 232
- Dividendový výnos
- 1,72 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 49 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,56 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,8 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +25 %
- Prům. market cap
- $870,3B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 1,05 %
- ROIC
- 22,6 %
- ROE
- 40,0 %
- Hrubá marže
- 54,5 %
- Provozní marže
- 42,7 %
- Čistá marže
- 40,1 %
- Payout ratio
- 13,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 41 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,8 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,4 %
- 4 CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,0 %
- 5 62Taiwan Union Technology Corporation 6274.TWO 1,0 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 0,8 %
- 7 30Unimicron Technology Corp. 3037.TW 0,7 %
- 8 PBPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A 0,6 %
- 9 UMUnited Microelectronics UMC 0,6 %
- 10 ASASE ASX 0,6 %
Pozic ve fondu: 3 232. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 49 %
- Finance 15 %
- Průmysl 9,3 %
- Základní materiály 6,6 %
- Zbytné spotřební zboží 5,5 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 39 %
- Jižní Korea 26 %
- Indie 14 %
- Brazílie 5,0 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 30 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 7,3 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Technologie (49 %). Největší země: Tchaj-wan (39 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (41 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $56,00
- Za 20 let
- $2 691
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $56,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 691.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +25 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Růst za poslední rok: 25 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,72 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,50
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,27 na podíl, tedy 1,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,50 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,66M
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,66M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 6,3 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 41 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAE Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,29 % | $9,37B | +13 % | Vyplácí | 57 % |
H4 H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $3,44B | +18 % | Vyplácí | 49 % |
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $478,7M | +20 % | Reinvestuje | 48 % |
XC XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | Spojené státy | 0,16 % | $1,99B | +24 % | Vyplácí | 48 % |
FE FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index· podílový fond | - | - | $4,53B | +12 % | Vyplácí | 48 % |
FV FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $871,9M | +37 % | Reinvestuje | 48 % |