Shrnutí
Dimensional U.S. Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 2 228. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $21,5B
- Pozic
- 2 228
- Dividendový výnos
- 0,87 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $21,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $60,8M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +63 %
- Prům. market cap
- $2,34T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 35,9x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,72 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 58,9 %
- Hrubá marže
- 58,6 %
- Provozní marže
- 34,1 %
- Čistá marže
- 31,7 %
- Payout ratio
- 18,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 6,9 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,3 %
- 7 MEMeta META 2,0 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,9 %
- 9 TSTesla TSLA 1,7 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,6 %
Pozic ve fondu: 2 228. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 9,7 %
- Komunikační služby 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,87 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,72 na podíl, tedy 0,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $60,8M
- Podílů denně
- 737K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $60,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,9 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $73,2B | +10 % | Vyplácí | 94 % |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,03 % | $1,29B | - | Vyplácí | 91 % |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $3,45B | +15 % | Reinvestuje | 91 % |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $5,20B | +11 % | Reinvestuje | 91 % |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $2,97B | +12 % | Reinvestuje | 91 % |
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,04 % | $10,5B | +10 % | Vyplácí | 91 % |