Shrnutí
Dimensional - US Marketwide Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 1 329. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,21 %
- Majetek fondu
- $15,4B
- Pozic
- 1 329
- Dividendový výnos
- 1,31 %
- Funguje od
- 1998
Co mluví pro
- Náklady 0,21 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Velký fond s majetkem $15,4B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $20,6M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %.
- Funguje už od roku 1998.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +27 %
- 3 roky
- +68 %
- Prům. market cap
- $661,1B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,67 %
- ROIC
- 13,4 %
- ROE
- 21,4 %
- Hrubá marže
- 50,4 %
- Provozní marže
- 22,1 %
- Čistá marže
- 17,3 %
- Payout ratio
- 30,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JPJPMorgan JPM 4,3 %
- 2 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 3,6 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,9 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 2,7 %
- 6 MUMicron MU 2,7 %
- 7 CVChevron CVX 2,2 %
- 8 MEMeta META 1,6 %
- 9 UNUnitedHealth UNH 1,4 %
- 10 CSCisco CSCO 1,4 %
Pozic ve fondu: 1 329. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 21 %
- Zdravotnictví 15 %
- Technologie 14 %
- Energetika 12 %
- Průmysl 12 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 1,8 %
- Spojené království 1,6 %
- Švýcarsko 0,8 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 9,1 %
- Small cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (21 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $21,00
- Za 20 let
- $1 041
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $21,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 041.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,31 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,73 na podíl, tedy 1,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $20,6M
- Podílů denně
- 367K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $20,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,0
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,21 % | $7,25B | +27 % | Vyplácí | 75 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Vyplácí | 58 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $252,2B | +20 % | Vyplácí | 58 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Vyplácí | 57 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Vyplácí | 57 % |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Spojené státy | 0,34 % | $10,0B | +24 % | Vyplácí | 55 % |
