Madison Dividend Value ETF DIVL AMEX · Finance · Združene države Amerike
$26.70 +0.46% +$0.12
Povzetek
Madison Dividend Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Madison Funds. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $62,9M
- Število pozicij
- 38
- Dividendni donos
- 1,69 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 13 %.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $62,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $40,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,3 %
- 3 meseci
- +3,8 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +44 %
- Povpr. market cap
- $270,8B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 2,44 %
- ROIC
- 13,9 %
- ROE
- 29,1 %
- Bruto marža
- 49,7 %
- Poslovna marža
- 26,8 %
- Neto marža
- 21,2 %
- Payout ratio
- 54,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,50
Tehtano povprečje 36 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 JNJohnson & Johnson JNJ 5,6 %
- 2 CVChevron CVX 5,1 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 5,0 %
- 4 CMCME Group Inc. CME 4,1 %
- 5 ABAbbVie ABBV 4,0 %
- 6 NENextEra Energy NEE 3,8 %
- 7 PGProcter & Gamble PG 3,6 %
- 8 COConocoPhillips COP 3,6 %
- 9 UNUnion Pacific UNP 3,5 %
- 10 ITIllinois Tool Works Inc. ITW 3,2 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Energetika 19 %
- Zdravstvo 18 %
- Finance 16 %
- Industrija 14 %
- Neciklične potrošne dobrine 9,3 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 42 %
- Large cap 58 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (19 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +13 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,69 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,45 na enoto, kar je 1,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 28. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $40,9K
- Enote na dan
- 1,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $40,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,3
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (36), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33 % | $181,6M | +17 % | Izplačuje | 39 % |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33 % | $148,4M | +21 % | Izplačuje | 39 % |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $16,1B | +26 % | Izplačuje | 39 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $72,5M | +16 % | Izplačuje | 38 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $252,8M | +21 % | Izplačuje | 38 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $37,8M | +21 % | Izplačuje | 38 % |
