Rezumat
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 78. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,33 %
- Mărimea fondului
- $203,3M
- Poziții
- 78
- Randamentul dividendului
- 0,68 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,33 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 56 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $123,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,4 %
- 3 luni
- +7,3 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +48 %
- 5 ani
- +65 %
- 10 ani
- +88 %
- Market cap mediu
- $277,8B
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 3,27 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 30,0 %
- Marjă brută
- 51,2 %
- Marjă operațională
- 24,3 %
- Marjă netă
- 16,4 %
- Payout ratio
- 69,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,27
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 XOExxon Mobil XOM 9,4 %
- 2 CVChevron CVX 7,1 %
- 3 ABAbbVie ABBV 6,9 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 5,5 %
- 5 VZVerizon VZ 5,3 %
- 6 PMPhilip Morris PM 5,1 %
- 7 HDThe Home Depot HD 4,5 %
- 8 KOCoca-Cola KO 4,4 %
- 9 MOAltria MO 3,9 %
- 10 PEPepsiCo PEP 3,8 %
Poziții în fond: 78. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Energie 25 %
- Utilități 11 %
- Industrie 2,6 %
- Altele 62 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Irlanda 1,8 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 46 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 1,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (53 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $33,00
- În 20 de ani
- $1.619
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $33,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.619.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,5 %
- Cea mai mare scădere
- -12 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 12 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,68 %
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,29 pe unitate de fond, adică 0,68 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $123,7K
- Unități de fond pe zi
- 2,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $123,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,2
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,33 % | $182,7M | +14 % | Plătește | 100 % |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $15,6B | +23 % | Plătește | 99 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $38,6M | +18 % | Plătește | 58 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Statele Unite ale Americii | 1,01 % | $2,49M | - | Plătește | 43 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $98,3B | +28 % | Plătește | 42 % |
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,43 % | $8,02B | +21 % | Plătește | 41 % |
