Shrnutí
Virtus Zevenbergen Technology Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Pozic
- 48
- Dividendový výnos
- 2,00 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 37 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,9 %
- 3 měsíce
- +11 %
- Letos
- +27 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +155 %
- Prům. market cap
- $1,84T
- P/E
- 30,0x
- Forward P/E
- 26,5x
- P/S
- 9,8x
- P/B
- 10,9x
- P/FCF
- 43,8x
- EV/EBITDA
- 22,2x
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- 27,2 %
- ROE
- 53,2 %
- Hrubá marže
- 61,8 %
- Provozní marže
- 32,4 %
- Čistá marže
- 30,6 %
- Payout ratio
- 10,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,65
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GOAlphabet GOOG 9,6 %
- 2 MUMicron MU 9,5 %
- 3 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 4 AAApple AAPL 6,7 %
- 5 AVBroadcom AVGO 6,0 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 7 AMAMD AMD 4,9 %
- 8 MEMeta META 3,8 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,9 %
- 10 KLKLA KLAC 2,3 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 77 %
- Large cap 22 %
- Mid cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +37 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 37 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,00 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $2,76
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,76 na podíl, tedy 2,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,76 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,0
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 0,9 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $87,6M | +13 % | Vyplácí | 58 % |
GT GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | Spojené státy | 0,65 % | $31,8B | - | Reinvestuje | 55 % |
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Kanada | 0,39 % | $3,68B | +11 % | Reinvestuje | 55 % |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Kanada | 0,50 % | $73,8M | 0,0 % | Vyplácí | 55 % |
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25 % | $132,5M | +20 % | Vyplácí | 55 % |
IG IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Spojené státy | 0,37 % | $10,7B | +20 % | Vyplácí | 54 % |