Povzetek
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Evolve. Število pozicij v njem: 91. Deset največjih predstavlja 72 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $139,1M
- Število pozicij
- 91
- Dividendni donos
- 4,45 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 12 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 72 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 80 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $280,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,1 %
- 3 meseci
- +0,3 %
- Letos
- +4,8 %
- 1 leto
- +4,8 %
- 3 leta
- +40 %
- Povpr. market cap
- $2,25T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 10,4x
- P/B
- 10,5x
- P/FCF
- 37,7x
- EV/EBITDA
- 21,1x
- Dividend yield
- 0,42 %
- ROIC
- 29,4 %
- ROE
- 59,5 %
- Bruto marža
- 65,4 %
- Poslovna marža
- 34,1 %
- Neto marža
- 21,1 %
- Payout ratio
- 11,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,70
Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 101 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 10,0 %
- 2 AAApple AAPL 9,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 9,7 %
- 4 AVBroadcom AVGO 9,2 %
- 5 MEMeta META 8,6 %
- 6 MUMicron MU 6,3 %
- 7 AMAMD AMD 5,6 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 9 GOAlphabet GOOG 4,6 %
- 10 INIntel INTC 3,2 %
Število pozicij v skladu: 91. Deset največjih predstavlja 72 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 80 %
- Komunikacijske storitve 19 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,7 %
- Industrija 0,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Kanada 1,4 %
- Nizozemska 1,4 %
- Združeno kraljestvo 0,6 %
- Druge države 1,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 86 %
- Large cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (80 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (86 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 23 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,45 %
- Zadnje izplačilo
- $0,32
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,28 na enoto, kar je 4,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,32 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $280,1K
- Enote na dan
- 9,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $280,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,1
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,2 %
- Pošteno vrednoteno 9,8 %
- Precenjeno 81 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 101 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25 % | $133,1M | +27 % | Izplačuje | 100 % |
IG IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $10,8B | +24 % | Izplačuje | 78 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $285,6M | +19 % | Izplačuje | 73 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 72 % |
QQ QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $212,5M | +19 % | Izplačuje | 71 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,42M | - | Izplačuje | 71 % |