Shrnutí
Euclidean Fundamental Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Euclidean. Pozic uvnitř: 65. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $124,5M
- Pozic
- 65
- Dividendový výnos
- 1,18 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $149,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,0 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +47 %
- Prům. market cap
- $29,1B
- P/E
- 9,8x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- 6,1x
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 25,9 %
- Hrubá marže
- 36,0 %
- Provozní marže
- 20,0 %
- Čistá marže
- 15,2 %
- Payout ratio
- 18,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,76
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 EPEPAM Systems EPAM 3,3 %
- 2 CRCrocs, Inc. CROX 2,8 %
- 3 HRH&R Block HRB 2,4 %
- 4 FOFox Corporation FOXA 2,3 %
- 5 MOAltria MO 2,2 %
- 6 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 2,1 %
- 7 ALAllison Transmission ALSN 2,0 %
- 8 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,0 %
- 9 OSOshkosh OSK 1,9 %
- 10 MOMolina Healthcare MOH 1,9 %
Pozic ve fondu: 65. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 22 %
- Zbytné spotřební zboží 19 %
- Zdravotnictví 16 %
- Základní materiály 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 1,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 45 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 16 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (22 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (45 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,18 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,46
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,46 na podíl, tedy 1,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,46 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $149,7K
- Podílů denně
- 3,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $149,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,8
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 24 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QV QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | Spojené státy | 0,28 % | $710,1M | +35 % | Vyplácí | 27 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Spojené státy | 0,25 % | $35,6M | +31 % | Vyplácí | 25 % |
LY LYLD Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF | Spojené státy | 0,59 % | $9,31M | +25 % | Vyplácí | 24 % |
SY SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | Spojené státy | 0,59 % | $1,01B | +25 % | Vyplácí | 21 % |