Podsumowanie
NestYield Visionary ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NestYield. Pozycje w środku: 34. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $78,8M
- Pozycje
- 34
- Stopa dywidendy
- 9,09%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $78,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $248,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -15%
- 3 miesiące
- -9,9%
- Ten rok
- -3,0%
- 1 rok
- -9,1%
- Śr. market cap
- $510,3B
- P/E
- 30,8x
- Forward P/E
- 29,7x
- P/S
- 9,0x
- P/B
- 12,8x
- P/FCF
- 44,8x
- EV/EBITDA
- 23,8x
- Dividend yield
- 0,15%
- ROIC
- 24,3%
- ROE
- 42,7%
- Marża brutto
- 47,4%
- Marża operacyjna
- 24,2%
- Marża netto
- -2,5%
- Payout ratio
- 4,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,95
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 LILumentum Holdings Inc. LITE 10%
- 2 STSeagate STX 10,0%
- 3 BEBloom Energy Corporation BE 9,2%
- 4 MUMicron MU 5,6%
- 5 WDWestern Digital WDC 5,4%
- 6 Cash & Other 5,3%
- 7 SK hynix Inc 5,0%
- 8 AMAMD AMD 5,0%
- 9 GOAlphabet GOOGL 4,5%
- 10 VSVistra Corp. VST 4,1%
Pozycje w funduszu: 34. Dziesięć największych stanowi 64% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 72%
- Singapur 10,0%
- Kanada 2,9%
- Holandia 1,7%
- Pozostałe kraje 14%
Według wielkości firm
- Mega cap 27%
- Large cap 73%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (72%). Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -9,1%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 46%
Spadek w ostatnim roku: 9,1%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 9,09%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,40
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,12 na jednostkę, czyli 9,09% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,40.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $248,6K
- Jednostki dziennie
- 5,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $248,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,8
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $24,7M | -30% | Wypłaca | 85% |
EG EGGS NestYield Total Return Guard ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $21,8M | -25% | Wypłaca | 44% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 37% |
TC TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $78,9M | +27% | - | 32% |
NE NECK xETFs AI Bottlenecks ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $205,0K | - | - | 30% |
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Stany Zjednoczone | 0,45% | $617,1M | +27% | Wypłaca | 27% |