Shrnutí
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho DEKA. Pozic uvnitř: 212. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,36 %
- Majetek fondu
- 64,4M €
- Pozic
- 212
- Dividendový výnos
- 2,49 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,36 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem 64,4M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 68,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +56 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +87 %
- Prům. market cap
- $25,4B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 2,70 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 20,9 %
- Hrubá marže
- 39,8 %
- Provozní marže
- 22,1 %
- Čistá marže
- 14,0 %
- Payout ratio
- 45,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 42 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PRPrysmian S.p.A. PRY.MI 1,7 %
- 2 RERepsol, S.A. REP.MC 1,6 %
- 3 SDSandoz Group AG SDZ.SW 1,5 %
- 4 ABABN AMRO Bank ABN.AS 1,3 %
- 5 SLSwiss Life Holding AG SLHN.SW 1,3 %
- 6 VWVestas Wind Systems A/S VWS.CO 1,2 %
- 7 AVIVA PLC 1,2 %
- 8 A5AIB Group plc A5G.IR 1,2 %
- 9 PUPublicis PUB.PA 1,1 %
- 10 NNNN Group NN.AS 1,0 %
Pozic ve fondu: 212. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 26 %
- Finance 22 %
- Zdravotnictví 9,0 %
- Zbytné spotřební zboží 7,3 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,2 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené království 17 %
- Švýcarsko 13 %
- Francie 8,9 %
- Itálie 8,6 %
- Ostatní země 53 %
Podle velikosti firem
- Large cap 90 %
- Mid cap 10,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (26 %). Největší země: Spojené království (17 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 36,00 €
- Za 20 let
- 1 761 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 36,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 761 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,49 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,17 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,42 € na podíl, tedy 2,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,17 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 68,8K €
- Podílů denně
- 4,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 68,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 8,4 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 42 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE CEMT.DE iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $32,0M | +14 % | Reinvestuje | 76 % |
IS IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR | Irsko | 0,49 % | $619,2M | +16 % | Reinvestuje | 54 % |
GS GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $115,0M | +7,5 % | Vyplácí | 33 % |
ZE ZESM.TO BMO MSCI EAFE Small-Mid Cap Index ETF | Kanada | 0,40 % | $265,2M | - | Vyplácí | 29 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,31B | +6,5 % | Vyplácí | 28 % |
IC ICFP.DE Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $37,6M | +9,0 % | Vyplácí | 27 % |