Delnica BMO MSCI EAFE Small-Mid Cap Index ETF (ZESM.TO)

ZESM.TO

BMO MSCI EAFE Small-Mid Cap Index ETF ZESM.TO · TSX

$31.02 -0.48% (-$0.15)

Povzetek

BMO MSCI EAFE Small-Mid Cap Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BMO. Število pozicij v njem: 1946. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.

Letni stroški: 0,40 %
Velikost sklada: $457,0M
Število pozicij: 1946
Dividendni donos: 1,02 %
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 10 % sklada.

Na kaj biti pozorni

Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,1 %
3 meseci: −1,2 %

Povpr. market cap: $28,6B
P/E: 7,3x
Forward P/E: 14,4x
P/S: 0,6x
P/B: 1,9x
P/FCF: 15,8x
EV/EBITDA: 9,7x
Dividend yield: 2,07 %
ROIC: 9,3 %
ROE: 27,0 %
Bruto marža: 37,5 %
Poslovna marža: 18,1 %
Neto marža: 11,7 %
Payout ratio: 15,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,7x
Beta: 1,34

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 15 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
SC
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 6,6 %
2
SD
Sandoz Group AG SDZ.SW 0,5 %
3
RE
Repsol, S.A. REP.MC 0,5 %
4
WO
Woolworths Group Limited WOW.AX 0,4 %
5
67
TDK Corporation 6762.T 0,4 %
6
PR
Prysmian S.p.A. PRY.MI 0,4 %
7
83
Resona Holdings, Inc. 8308.T 0,4 %
8
SL
Swiss Life Holding AG SLHN.SW 0,4 %
9 AVIVA PLC 0,4 %
10
AB
ABN AMRO Bank ABN.AS 0,4 %

Število pozicij v skladu: 1946. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 24 %
Finance 17 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Osnovni materiali 8,5 %
Tehnologija 8,0 %
Drugo 32 %

Po državah

Japonska 30 %
Združeno kraljestvo 9,5 %
Avstralija 8,3 %
Združene države Amerike 6,7 %
Druge države 45 %

Po velikosti podjetij

Large cap 63 %
Mid cap 35 %
Small cap 1,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada.

Največji sektor: Industrija (24 %). Največja država: Japonska (30 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,40 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $40,00
V 20 letih: $1950

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −10 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 1,02 %
Zadnje izplačilo: $0,16

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,32 na enoto, kar je 1,02 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,07M
Enote na dan: 35K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,07M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 7,3
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 48 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 42 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 7,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 15 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IS IS3T.DE iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD	Irska	0,30 %	$447,9M	+14 %	Reinvestira	42 %
DE DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF	Združene države Amerike	0,24 %	$55,2M	+13 %	Izplačuje	38 %
IP IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$2,70B	+11 %	Izplačuje	33 %
EL EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	Nemčija	0,36 %	$72,5M	+13 %	Izplačuje	29 %
CE CEMT.DE iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Irska	0,25 %	$32,0M	+14 %	Reinvestira	29 %
GS GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$5,94B	+11 %	Izplačuje	28 %