Shrnutí
First Trust North American Energy Infrastructure Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $4,33B
- Pozic
- 61
- Dividendový výnos
- 2,77 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $4,33B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 49 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,9 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +77 %
- 10 let
- +85 %
- Prům. market cap
- $46,0B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 3,66 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 18,9 %
- Hrubá marže
- 41,6 %
- Provozní marže
- 22,9 %
- Čistá marže
- 15,3 %
- Payout ratio
- 64,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,36
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 8,9 %
- 2 Energy Transfer LP 7,5 %
- 3 US Dollar 6,4 %
- 4 MPMPLX LP MPLX 4,3 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 3,8 %
- 6 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 3,8 %
- 7 NFNational Fuel Gas Company NFG 3,5 %
- 8 PPPPL Corporation PPL 2,7 %
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 2,4 %
- 10 ETEntergy Corporation ETR 2,4 %
Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 49 %
- Energetika 47 %
- Průmysl 4,2 %
- Základní materiály 0,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Kanada 2,4 %
- Španělsko 0,4 %
- Itálie 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 79 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Síťová odvětví (49 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,77 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,32
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,23 na podíl, tedy 2,77 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,32 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,5M
- Podílů denně
- 283K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | Spojené státy | 0,96 % | $21,0M | +13 % | Vyplácí | 72 % |
EI EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Spojené státy | 1,11 % | $1,13B | +16 % | Vyplácí | 69 % |
EI EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | Spojené státy | 0,95 % | $615,3M | +29 % | Vyplácí | 65 % |
FX FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,61 % | $1,87B | +6,2 % | Vyplácí | 40 % |
TP TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,85 % | $117,8M | 0,0 % | Vyplácí | 38 % |
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· podílový fond | - | - | $49,9M | +20 % | Vyplácí | 37 % |