Delnica iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN)

EUFN

iShares MSCI Europe Financials ETF EUFN · NASDAQ

$37.72 -0.82% (-$0.31)

Povzetek

iShares MSCI Europe Financials ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 97. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Letni stroški: 0,49 %
Velikost sklada: $3,21B
Število pozicij: 97
Dividendni donos: 4,38 %
Deluje od: 2010

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $3,21B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $63,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,8 %.
Deluje že od leta 2010.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −8,0 %
3 meseci: −6,6 %
Letos: +1,7 %
1 leto: +12 %
3 leta: +109 %
5 let: +80 %
10 let: +113 %

Povpr. market cap: $95,4B
P/E: 10,8x
Forward P/E: 11,7x
P/S: 1,6x
P/B: 1,6x
P/FCF: 3,3x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 3,56 %
ROIC: -
ROE: 17,4 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 30,1 %
Neto marža: 21,9 %
Payout ratio: 38,5 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 0,79

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 HSBC HOLDINGS PLC 9,5 %
2
AL
Allianz ALV.DE 5,6 %
3
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 5,5 %
4
UB
UBS Group AG UBSG.SW 4,4 %
5
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 4,2 %
6
ZU
Zurich Insurance Group AG ZURN.SW 3,4 %
7
UC
UniCredit S.p.A. UCG.MI 3,3 %
8
IN
ING INGA.AS 2,8 %
9
IS
Intesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,8 %
10
BN
BNP Paribas SA BNP.PA 2,8 %

Število pozicij v skladu: 97. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 17 %
Drugo 83 %

Po državah

Združeno kraljestvo 23 %
Nemčija 13 %
Španija 12 %
Švica 12 %
Druge države 40 %

Po velikosti podjetij

Large cap 100 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.

Največji sektor: Finance (17 %). Največja država: Združeno kraljestvo (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (100 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,49 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $49,00
V 20 letih: $2370

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

−13 %

+20 %

+11 %

+59 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,8 %
Najgloblji padec: −38 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,83

0,74

1,05

1,25

1,33

20212022202320242025

Donos: 4,38 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,14

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,65 na enoto, kar je 4,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,14 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $63,9M
Enote na dan: 1,7M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $63,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,8
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 65 %
Pošteno vrednoteno 6,1 %
Precenjeno 29 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPYZ.DE State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Irska	0,18 %	$872,5M	+23 %	Reinvestira	99 %
ST STZX.SW State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Irska	0,18 %	$865,9M	+22 %	Reinvestira	99 %
ST STZ.PA State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Irska	0,18 %	$870,4M	+23 %	Reinvestira	99 %
ES ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	Irska	0,18 %	$2,63B	+22 %	Reinvestira	99 %
EX EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,46 %	$4,82B	+25 %	Izplačuje	58 %
SC SC0U.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	Irska	0,20 %	$574,0M	+28 %	Reinvestira	56 %