Akcie Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD)

EVSD

Eaton Vance Short Duration Income ETF EVSD · NASDAQ

$50.26 -0.07% (-$0.04)

Shrnutí

Eaton Vance Short Duration Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eaton Vance. Pozic uvnitř: 573. Deset největších tvoří 21 % fondu.

Roční náklady: 0,24 %
Majetek fondu: $1,56B
Pozic: 573
Dividendový výnos: 4,75 %
Funguje od: 1992

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
Velký fond s majetkem $1,56B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,5M.
Funguje už od roku 1992.

Na co si dát pozor

84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,24 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,6 %
3 měsíce: -1,1 %
Letos: -2,3 %
1 rok: -2,3 %

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1 MSILF GOVERNMENT 6,2 %
2 UNITED STATES 3.75% 05/30 3,8 %
3 UNITED STATES 2.75% 08/32 2,4 %
4 TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% 2,1 %
5
EV
Eaton Vance Floating-Rate ETF EVLN 1,4 %
6 UNITED 4.125% 10/29 1,1 %
7 BANK OF AMERICA VAR 04/32 1,1 %
8 NYKREDIT 3.5% 10/56 0,9 %
9 BANK OF AMERICA VAR 02/32 0,8 %
10 SMITHFIELD 4.25% 02/27 0,7 %

Pozic ve fondu: 573. Deset největších tvoří 21 % majetku.

Složení k 7. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 84 %
Kanada 2,9 %
Irsko 2,0 %
Kajmanské ostrovy 1,9 %
Ostatní země 8,9 %

Největší země: Spojené státy (84 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,24 %

Střed srovnatelných ETF 0,20 %

Ročně z $10 000: $24,00
Za 20 let: $1 187

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $24,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 187.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

+1,9 %

2025

Za poslední rok: -2,3 %
Nejhlubší propad: -3,7 %
Roční kolísavost: 2,1 %

Pokles za poslední rok: 2,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 3,7 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

1,94

2,39

20212022202320242025

Výnos: 4,75 %
Výplat ročně: 12
Poslední výplata: $0,23

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,39 na podíl, tedy 4,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 30. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $10,5M
Podílů denně: 208K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,5M tohoto fondu.

O fondu

EVSD commenced operations following the conversion of the MSIFT Short Duration Income Portfolio mutual fund, an entity that contributed an initial asset base of $141.3 million. This ETF is designed to invest across a broad spectrum of fixed income securities, with a core objective of maintaining an average portfolio duration of three years or less. Its actively managed approach utilizes a proprietary investment strategy that integrates both top-down macroeconomic analysis and bottom-up security selection across diverse sectors. The advisor guides investment choices, including country, sector, and individual security exposures, by meticulously analyzing key valuation metrics such as real interest rate levels, yield curve dynamics, and credit-adjusted spreads. Additionally, Environmental, Social, and Governance (ESG) factors may be incorporated into the decision-making process. While the fund has the flexibility to hold securities issued by foreign entities, including those in emerging markets, all such holdings are expected to be denominated exclusively in U.S. dollars. The advisor also has the option to use derivatives, like exchange-traded and over-the-counter options, strategically to achieve specific market exposures or to help mitigate portfolio risks.

Správce: Eaton Vance
Třída aktiv: Investment Grade Credit
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 31. 3. 1992
Hodnota majetku na podíl: $50,09

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na EVSD

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí