Podsumowanie
iShares MSCI Netherlands ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 56. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $627,4M
- Pozycje
- 56
- Stopa dywidendy
- 4,45%
- Działa od
- 1996
Co przemawia za
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $12,7M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10,0%.
- Działa od 1996 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 90% funduszu przypada na jeden kraj (Holandia).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 44% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,5%
- 3 miesiące
- -4,1%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +8,2%
- 3 lata
- +71%
- 5 lat
- +22%
- 10 lat
- +159%
- Śr. market cap
- $172,6B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 2,19%
- ROIC
- 16,1%
- ROE
- 29,6%
- Marża brutto
- 47,0%
- Marża operacyjna
- 18,6%
- Marża netto
- 24,2%
- Payout ratio
- 38,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,13
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 23%
- 2 INING INGA.AS 8,9%
- 3 PRProsus N.V. PRX.AS 4,9%
- 4 NBNebius Group N.V. NBIS 4,1%
- 5 ASASM ASM.AS 3,9%
- 6 ADKoninklijke Ahold Delhaize N.V. AD.AS 3,2%
- 7 ABABN AMRO Bank ABN.AS 2,9%
- 8 ADAdyen ADYEN.AS 2,9%
- 9 AEAerCap AER 2,7%
- 10 HEHeineken N.V. HEIA.AS 2,5%
Pozycje w funduszu: 56. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 12%
- Energia 2,0%
- Nieruchomości 0,6%
- Pozostałe 86%
Według krajów
- Holandia 90%
- Wielka Brytania 4,3%
- Irlandia 2,7%
- Szwajcaria 2,4%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 63%
- Mid cap 10%
- Small cap 3,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (12%). Największy kraj: Holandia (90%). Największa grupa według wielkości: Large cap (63%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10,0%
- Największy spadek
- -44%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10,0%. Największy spadek w tych latach: 44% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,45%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,68
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,84 na jednostkę, czyli 4,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,68.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $12,7M
- Jednostki dziennie
- 199K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $12,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,6
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 38%
- Uczciwie wycenione 7,6%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TD TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | Holandia | 0,30% | $507,6M | +16% | Wypłaca | 62% |
IA IAEX.AS iShares AEX UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $869,8M | +16% | Wypłaca | 61% |
IA IAEA.AS iShares AEX UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $978,9M | +18% | Reinwestuje | 61% |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $4,31B | +6,5% | Wypłaca | 34% |
EX EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,46% | $216,0M | +16% | Wypłaca | 33% |
ST STEC.AS iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,46% | $287,5M | +17% | Reinwestuje | 33% |