iShares AEX UCITS ETF IAEX.AS AMS · Finance · Irsko
114.16 € -0.04% -0.04 €
Shrnutí
iShares AEX UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 34. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 751,3M €
- Pozic
- 34
- Dividendový výnos
- 1,92 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +39 %
- 10 let
- +156 %
- Prům. market cap
- $163,9B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 13,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 2,46 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 35,1 %
- Hrubá marže
- 42,9 %
- Provozní marže
- 21,6 %
- Čistá marže
- 19,9 %
- Payout ratio
- 38,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SHShell SHELL.AS 16 %
- 2 UNUnilever PLC UNA.AS 13 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 13 %
- 4 INING INGA.AS 8,6 %
- 5 RERELX PLC REN.AS 6,8 %
- 6 PRProsus N.V. PRX.AS 5,0 %
- 7 ASASM ASM.AS 3,2 %
- 8 ADKoninklijke Ahold Delhaize N.V. AD.AS 3,1 %
- 9 ADAdyen ADYEN.AS 2,8 %
- 10 ABABN AMRO Bank ABN.AS 2,6 %
Pozic ve fondu: 34. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 26 %
- Nezbytné spotřební zboží 18 %
- Finance 17 %
- Energetika 15 %
- Průmysl 7,6 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Nizozemsko 59 %
- Spojené království 36 %
- Spojené státy 2,4 %
- Švýcarsko 2,3 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 29 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (26 %). Největší země: Nizozemsko (59 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,9 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,92 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,62 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,19 € na podíl, tedy 1,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,62 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,31M €
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,31M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 61 %
- Férově oceněné 27 %
- Nadhodnocené 12 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAEA.AS iShares AEX UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $952,7M | +21 % | Reinvestuje | 99 % |
TD TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | Nizozemsko | 0,30 % | $493,6M | +19 % | Vyplácí | 63 % |
EW EWN iShares MSCI Netherlands ETF | Spojené státy | 0,50 % | $589,5M | +11 % | Vyplácí | 61 % |
SR SRHE.DE Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,18 % | $131,5M | +16 % | Reinvestuje | 24 % |
EE EESG.PA Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,18 % | $131,4M | +16 % | Reinvestuje | 24 % |
UI UIMR.DE UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A Distribution | Lucembursko | 0,20 % | $893,9M | +9,8 % | Vyplácí | 23 % |