Shrnutí
iShares MDAX UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 54. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,51 %
- Majetek fondu
- 1,37B €
- Pozic
- 54
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem 1,37B €.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Německo).
- Náklady 0,51 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -3,7 %
- Letos
- -1,2 %
- 1 rok
- +0,2 %
- 3 roky
- +24 %
- 5 let
- -14 %
- 10 let
- +32 %
- Prům. market cap
- $10,5B
- P/E
- 14,4x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 2,27 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 11,0 %
- Hrubá marže
- 27,2 %
- Provozní marže
- 13,0 %
- Čistá marže
- 8,0 %
- Payout ratio
- 32,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TLTalanx AG TLX.DE 5,1 %
- 2 LHDeutsche Lufthansa LHA.DE 4,7 %
- 3 TKThyssenKrupp TKA.DE 4,7 %
- 4 SRSartorius Aktiengesellschaft SRT3.DE 4,5 %
- 5 KBKnorr-Bremse Aktiengesellschaft KBX.DE 4,5 %
- 6 EVEvonik Industries AG EVK.DE 3,8 %
- 7 HAHensoldt HAG.DE 3,4 %
- 8 P9Porsche P911.DE 3,1 %
- 9 NDNordex SE NDX1.DE 3,0 %
- 10 NENemetschek NEM.DE 3,0 %
Pozic ve fondu: 54. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 32 %
- Zbytné spotřební zboží 21 %
- Technologie 13 %
- Základní materiály 10 %
- Finance 7,9 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Německo 98 %
- Lucembursko 1,5 %
- Ostatní země 0,06 %
Podle velikosti firem
- Large cap 38 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 3,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (32 %). Největší země: Německo (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 51,00 €
- Za 20 let
- 2 462 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 51,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 462 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,8 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,75M €
- Podílů denně
- 7,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,75M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,4
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXID.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $2,76B | -0,9 % | Vyplácí | 100 % |
EL ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $390,9M | +0,2 % | Reinvestuje | 96 % |
DE DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $777,7M | +0,3 % | Reinvestuje | 96 % |
MD MD4X.DE Amundi MDAX UCITS ETF Dist | Francie | 0,20 % | $231,4M | -1,1 % | Vyplácí | 95 % |
XD XDGM.DE Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | Irsko | 0,40 % | $83,4M | +0,6 % | Vyplácí | 81 % |
E9 E907.DE Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist | Německo | 0,30 % | $98,1M | +2,0 % | Vyplácí | 77 % |