iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) EXXT.DE XETRA · Finance · Německo
243.45 € -2.62% -6.55 €
Shrnutí
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 5,18B €
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 0,15 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Velký fond s majetkem 5,18B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 19 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 55 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,1 %
- 3 měsíce
- -2,6 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +78 %
- 10 let
- +465 %
- Prům. market cap
- $1,97T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 6,4x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 37,7x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- 26,0 %
- ROE
- 51,8 %
- Hrubá marže
- 58,4 %
- Provozní marže
- 31,3 %
- Čistá marže
- 28,8 %
- Payout ratio
- 14,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,9 %
- 5 MUMicron MU 3,5 %
- 6 AMAMD AMD 3,2 %
- 7 TSTesla TSLA 3,1 %
- 8 MEMeta META 3,1 %
- 9 WMWalmart WMT 3,0 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,9 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 55 %
- Komunikační služby 12 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,5 %
- Průmysl 5,6 %
- Ostatní 8,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Kanada 1,0 %
- Nizozemsko 0,8 %
- Brazílie 0,4 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 73 %
- Large cap 27 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (55 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,15 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- 0,23 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,37 € na podíl, tedy 0,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,23 € dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 6,07M €
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 6,07M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Austrálie | 0,48 % | $7,14B | +7,4 % | Vyplácí | 100 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $27,0B | +17 % | Reinvestuje | 100 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $27,0B | +9,7 % | Reinvestuje | 100 % |
NQ NQSE.DE iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Irsko | 0,33 % | $1,86B | +8,2 % | Reinvestuje | 100 % |
QQ QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $72,9B | +12 % | Vyplácí | 100 % |
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | Spojené státy | 0,10 % | $37,8M | - | Vyplácí | 100 % |
