Shrnutí
Fidelity International Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 110. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $2,61B
- Pozic
- 110
- Dividendový výnos
- 1,43 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,61B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +84 %
- Prům. market cap
- $87,5B
- P/E
- 0,1x
- Forward P/E
- 0,2x
- P/S
- 0,0x
- P/B
- 0,2x
- P/FCF
- 0,1x
- EV/EBITDA
- 5,9x
- Dividend yield
- 2,85 %
- ROIC
- 7,0 %
- ROE
- 18,0 %
- Hrubá marže
- 29,1 %
- Provozní marže
- 19,5 %
- Čistá marže
- 17,9 %
- Payout ratio
- 0,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,75
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SHELL PLC 3,6 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,0 %
- 3 BPBP BP 2,9 %
- 4 19Daiwa House Industry Co., Ltd. 1925.T 2,9 %
- 5 NESTLE SA (REG) 2,7 %
- 6 URUnibail-Rodamco-Westfield SE URW.PA 2,6 %
- 7 00Sun Hung Kai Properties Limited 0016.HK 2,6 %
- 8 72Toyota Motor Corp. 7203.T 2,4 %
- 9 16Inpex Corporation 1605.T 2,4 %
- 10 ULUnilever UL 2,3 %
Pozic ve fondu: 110. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 13 %
- Energetika 11 %
- Nemovitosti 8,2 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Japonsko 28 %
- Spojené království 14 %
- Francie 12 %
- Nizozemsko 7,9 %
- Ostatní země 39 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 10 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 6,8 %
- Small cap 0,04 %
- Micro cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (13 %). Největší země: Japonsko (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,43 %
- Poslední výplata
- $0,76
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,76 na podíl, tedy 1,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,76 dne 26. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,39M
- Podílů denně
- 26K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,39M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 0,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 52 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 36 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 0,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FIVA Fidelity International Value Factor ETF | Spojené státy | 0,18 % | $360,0M | +20 % | Vyplácí | 38 % |
FC FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | Kanada | 0,50 % | $247,1M | +17 % | Vyplácí | 25 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $4,48B | +18 % | Vyplácí | 22 % |
FC FCIN.NE Fidelity All-International Equity ETF | Kanada | 0,50 % | $794,9M | +16 % | Reinvestuje | 22 % |
TP TPE.TO TD International Equity Index ETF | Kanada | 0,19 % | $4,14B | +10 % | Vyplácí | 21 % |
ID IDYN BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | Spojené státy | 0,45 % | $106,2M | +9,9 % | - | 20 % |