Shrnutí
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $34,5M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 1,13 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $34,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $25,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,0 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +67 %
- 5 let
- +76 %
- Prům. market cap
- $1,91T
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,87 %
- ROIC
- 26,4 %
- ROE
- 55,9 %
- Hrubá marže
- 56,2 %
- Provozní marže
- 33,9 %
- Čistá marže
- 29,5 %
- Payout ratio
- 42,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,8 %
- 2 AAApple AAPL 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 4 GOAlphabet GOOG 5,4 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 6 MEMeta META 2,4 %
- 7 JPJPMorgan JPM 2,0 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,0 %
- 9 MUMicron MU 1,9 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,7 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Zdravotnictví 12 %
- Finance 9,5 %
- Komunikační služby 9,4 %
- Průmysl 8,0 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 88 %
- Nizozemsko 1,4 %
- Indie 1,2 %
- Spojené království 1,1 %
- Ostatní země 8,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 63 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 2,7 %
- Small cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,13 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,65 na podíl, tedy 1,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $25,8K
- Podílů denně
- 447
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,9
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 9,6 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Spojené státy | 0,15 % | $749,0M | +18 % | Vyplácí | 59 % |
FC FCUD.TO Fidelity U.S. High Dividend ETF | Kanada | 0,38 % | $187,9M | +6,6 % | Vyplácí | 56 % |
FC FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | Kanada | 0,41 % | $11,2M | +10 % | Vyplácí | 56 % |
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,06 % | $158,6M | +17 % | Vyplácí | 54 % |
CL CLXRX Columbia Large Cap Index Fund Institutional 2 Class· podílový fond | - | - | $2,92B | -2,2 % | Vyplácí | 54 % |
NE NEIAX Columbia Large Cap Index Fund· podílový fond | - | - | $2,89B | -3,0 % | Vyplácí | 54 % |