Shrnutí
Fidelity U.S. Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 98. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $4,32B
- Pozic
- 98
- Dividendový výnos
- 1,06 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $4,32B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 18 %.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- +0,2 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +96 %
- 5 let
- +132 %
- Prům. market cap
- $1,35T
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 1,84 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 39,8 %
- Hrubá marže
- 53,1 %
- Provozní marže
- 33,3 %
- Čistá marže
- 27,6 %
- Payout ratio
- 27,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 6,1 %
- 2 AAApple AAPL 5,9 %
- 3 NENewmont NEM 5,5 %
- 4 ANAngloGold Ashanti Plc ANG.JO 5,0 %
- 5 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 4,9 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 4,8 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 8 COConocoPhillips COP 4,3 %
- 9 VICI PPTYS INC 4,3 %
- 10 EIEdison International EIX 4,0 %
Pozic ve fondu: 98. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 32 %
- Finance 19 %
- Energetika 12 %
- Základní materiály 11 %
- Nemovitosti 9,0 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Bermudy 1,7 %
- Irsko 0,6 %
- Spojené království 0,2 %
- Ostatní země 8,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 4,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Technologie (32 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,06 %
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,29 na podíl, tedy 1,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,07M
- Podílů denně
- 76K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,07M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 15,0
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCVH.TO Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF | Kanada | 0,41 % | $256,0M | +20 % | Vyplácí | 92 % |
FC FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | Spojené státy | 0,15 % | $282,8M | +14 % | Vyplácí | 42 % |
FC FCUD.TO Fidelity U.S. High Dividend ETF | Kanada | 0,38 % | $187,9M | +6,6 % | Vyplácí | 40 % |
FC FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | Kanada | 0,41 % | $11,2M | +10 % | Vyplácí | 40 % |
FC FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | Kanada | 0,38 % | $1,93B | +12 % | Vyplácí | 40 % |
FC FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | Kanada | 0,41 % | $61,2M | +8,8 % | Vyplácí | 40 % |