Rezumat
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Fidelity. Poziții în interior: 98. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,41 %
- Mărimea fondului
- $362,5M
- Poziții
- 98
- Randamentul dividendului
- 1,07 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 14 %.
La ce să fiți atenți
- 89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $205,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,0 %
- 3 luni
- -1,4 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +20 %
- 3 ani
- +82 %
- 5 ani
- +91 %
- Market cap mediu
- $1,35T
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,84 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 39,8 %
- Marjă brută
- 53,4 %
- Marjă operațională
- 33,4 %
- Marjă netă
- 27,6 %
- Payout ratio
- 27,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 86 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 6,1 %
- 2 AAApple AAPL 5,9 %
- 3 NENewmont NEM 5,5 %
- 4 ANAngloGold Ashanti Plc ANG.JO 5,0 %
- 5 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 4,9 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 4,8 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 8 VICI PPTYS INC 4,3 %
- 9 COConocoPhillips COP 4,3 %
- 10 EIEdison International EIX 4,0 %
Poziții în fond: 98. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Energie 12 %
- Imobiliare 9,0 %
- Utilități 7,5 %
- Industrie 2,8 %
- Servicii de comunicații 2,7 %
- Altele 67 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 89 %
- Bermuda 1,8 %
- Irlanda 0,6 %
- Regatul Unit 0,2 %
- Alte țări 8,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 51 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 4,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 86 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (12 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (51 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $41,00
- În 20 de ani
- $1.997
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $41,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.997.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,07 %
- Ultima plată
- $0,22
În ultimele 12 luni a plătit $0,26 pe unitate de fond, adică 1,07 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,22, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $205,4K
- Unități de fond pe zi
- 8,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $205,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 15,0
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 31 %
- Evaluate corect 22 %
- Supraevaluate 47 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 47 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 86 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | Canada | 0,38 % | $3,05B | +23 % | Plătește | 92 % |
FC FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $282,8M | +14 % | Plătește | 42 % |
FC FCUD.TO Fidelity U.S. High Dividend ETF | Canada | 0,38 % | $187,9M | +6,6 % | Plătește | 40 % |
FC FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | Canada | 0,41 % | $11,2M | +10 % | Plătește | 40 % |
FC FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | Canada | 0,38 % | $1,93B | +12 % | Plătește | 40 % |
FC FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | Canada | 0,41 % | $61,2M | +8,8 % | Plătește | 40 % |