Delnica Fidelity Advisor Consumer Staples I (FDIGX)

FDIGX

Fidelity Advisor Consumer Staples I FDIGX · NASDAQ

$100.74 +3.40% (+$3.31)

Povzetek

Fidelity Advisor Consumer Staples I je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 48. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.

Število pozicij: 48
Dividendni donos: 2,58 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 65 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
97 % sklada je v enem sektorju (Neciklične potrošne dobrine).
93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +7,9 %
3 meseci: +8,4 %
Letos: +19 %
1 leto: +16 %
3 leta: +11 %
5 let: +2,4 %
10 let: +4,0 %

Povpr. market cap: $281,6B
P/E: 23,7x
Forward P/E: 18,5x
P/S: 1,1x
P/B: 4,0x
P/FCF: 21,2x
EV/EBITDA: 15,6x
Dividend yield: 2,35 %
ROIC: 11,4 %
ROE: 26,3 %
Bruto marža: 42,0 %
Poslovna marža: 15,4 %
Neto marža: 11,8 %
Payout ratio: 55,7 %
Neto dolg/EBITDA: 2,2x
Beta: 0,50

Tehtano povprečje 44 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
KO
Coca-Cola KO 12 %
2
PG
Procter & Gamble PG 11 %
3
CO
Costco COST 8,9 %
4
WM
Walmart WMT 8,7 %
5
KD
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 5,6 %
6
KV
Kenvue Inc. KVUE 4,7 %
7
MD
Mondelez MDLZ 4,4 %
8
BT
British American Tobacco BTI 3,8 %
9
TG
Target TGT 3,4 %
10
ST
Constellation Brands, Inc. STZ 3,0 %

Število pozicij v skladu: 48. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Neciklične potrošne dobrine 97 %
Industrija 1,6 %
Ciklične potrošne dobrine 1,2 %
Drugo 0,00 %

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Združeno kraljestvo 6,4 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 45 %
Large cap 45 %
Mid cap 6,4 %
Small cap 3,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (97 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (45 %).

Koliko me to stane?

Stroškov tega sklada ne poznamo.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+2,8 %

−3,7 %

−2,2 %

−2,7 %

−7,2 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +0,4 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,10

1,61

1,76

1,93

2,30

20212022202320242025

Donos: 2,58 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,45

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,60 na enoto, kar je 2,58 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,45 dne 2. okt. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,7
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 17 %
Pošteno vrednoteno 9,5 %
Precenjeno 73 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (44), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund	Združene države Amerike	0,09 %	$8,70B	+11 %	Izplačuje	63 %
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$14,8B	+12 %	Izplačuje	62 %
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$1,36B	+11 %	Izplačuje	62 %
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	Irska	0,14 %	$40,9M	+18 %	Reinvestira	60 %
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$490,4M	+19 %	Reinvestira	59 %
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$319,3M	+19 %	Reinvestira	58 %