Shrnutí
Fidelity Equity Dividend Income Fd je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 131. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Pozic
- 131
- Dividendový výnos
- 6,82 %
- Funguje od
- 1990
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Funguje už od roku 1990.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,9 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +32 %
- 5 let
- +12 %
- 10 let
- +29 %
- Prům. market cap
- $725,6B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 2,16 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 29,8 %
- Hrubá marže
- 49,5 %
- Provozní marže
- 24,3 %
- Čistá marže
- 19,3 %
- Payout ratio
- 37,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,60
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 64 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 2,9 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 2,4 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,4 %
- 4 SHShell SHEL 2,3 %
- 5 CSCisco CSCO 2,0 %
- 6 AAApple AAPL 2,0 %
- 7 USU.S. Bancorp USB 1,9 %
- 8 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 1,8 %
- 9 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,8 %
- 10 BABank of America BAC 1,8 %
Pozic ve fondu: 131. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 12 %
- Energetika 7,5 %
- Komunikační služby 6,1 %
- Síťová odvětví 4,3 %
- Nemovitosti 2,9 %
- Ostatní 67 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Spojené království 6,1 %
- Švýcarsko 1,8 %
- Tchaj-wan 1,5 %
- Ostatní země 3,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 7,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (12 %). Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,6 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,82 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,32 na podíl, tedy 6,82 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,4
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 64 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Spojené státy | 0,38 % | $17,9M | +23 % | Vyplácí | 47 % |
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Spojené státy | 0,57 % | $185,8M | +26 % | Vyplácí | 43 % |
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,20B | +8,8 % | Vyplácí | 37 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,39B | +14 % | Vyplácí | 30 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $997,6M | +28 % | Vyplácí | 30 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Spojené státy | 0,76 % | $63,1M | - | Vyplácí | 29 % |