Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged) FGEU.DE XETRA · Finance · Irska
9.96 € -0.86% -0.09 €
Povzetek
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 242. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- 1,12B €
- Število pozicij
- 242
- Dividendni donos
- 0,98 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 26 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima 1,12B €.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,6 %.
Na kaj biti pozorni
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 70,2K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +48 %
- 5 let
- +38 %
- Povpr. market cap
- $1,95T
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 28,9x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 59,2 %
- Bruto marža
- 58,3 %
- Poslovna marža
- 35,3 %
- Neto marža
- 31,1 %
- Payout ratio
- 35,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 48 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 5,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 4,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,3 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,4 %
- 5 MEMeta META 1,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,6 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,4 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,2 %
- 9 VVisa V 1,1 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 0,9 %
Število pozicij v skladu: 242. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 12 %
- Komunikacijske storitve 6,9 %
- Energetika 4,3 %
- Javne storitve 2,4 %
- Nepremičnine 1,8 %
- Drugo 72 %
Po državah
- Združene države Amerike 69 %
- Japonska 6,1 %
- Švica 4,2 %
- Združeno kraljestvo 3,6 %
- Druge države 17 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 42 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 6,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Industrija (12 %). Največja država: Združene države Amerike (69 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,45 %
- Letno od 10.000 €
- 45,00 €
- V 20 letih
- 2184 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 45,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 2184 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,6 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,98 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- 0,07 €
V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,10 € na enoto, kar je 0,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,07 € dne 21. maj 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 70,2K €
- Enote na dan
- 7,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 70,2K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,2
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 27 %
- Precenjeno 41 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 41 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 48 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGQD.SW Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irska | 0,40 % | $940,9M | +20 % | Izplačuje | 99 % |
FG FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irska | 0,40 % | $1,13B | +20 % | Izplačuje | 99 % |
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | Irska | 0,30 % | $2,27B | +12 % | Reinvestira | 61 % |
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irska | 0,25 % | $2,04B | +19 % | Izplačuje | 61 % |
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | Irska | 0,25 % | $2,04B | +21 % | Reinvestira | 61 % |
CO CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | Avstralija | 0,25 % | $104,9M | +6,9 % | Izplačuje | 49 % |