Shrnutí
Select Financials Portfolio je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 63. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Pozic
- 63
- Dividendový výnos
- 6,52 %
- Funguje od
- 1981
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %.
- Funguje už od roku 1981.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,1 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +104 %
- Prům. market cap
- $143,2B
- P/E
- 13,8x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- -
- ROE
- 36,3 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 25,0 %
- Čistá marže
- 19,6 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MAMastercard MA 8,1 %
- 2 BABank of America BAC 8,0 %
- 3 WFWells Fargo WFC 7,2 %
- 4 SCCharles Schwab SCHW 4,4 %
- 5 RGReinsurance Group of America RGA 4,4 %
- 6 CCitigroup C 3,9 %
- 7 STState Street Corporation STT 3,6 %
- 8 MSMorgan Stanley MS 2,4 %
- 9 Chubb Ltd 2,3 %
- 10 COCapital One Financial Corporation COF 2,3 %
Pozic ve fondu: 63. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 24. 9. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 99 %
- Technologie 1,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Švýcarsko 2,3 %
- Bermudy 1,6 %
- Portoriko 0,8 %
- Ostatní země 1,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (99 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,52 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,10 na podíl, tedy 6,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,8
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Spojené státy | 0,37 % | $2,24B | +12 % | Vyplácí | 35 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,98B | +18 % | Vyplácí | 35 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $820,4M | +14 % | Vyplácí | 34 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $878,6M | +16 % | Reinvestuje | 33 % |
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,24B | +12 % | Vyplácí | 32 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $52,7B | +13 % | Vyplácí | 32 % |