Fidelity MSCI North American Subset Index ETF FINA AMEX · Finance · Spojené státy
$25.10 +0.00% +$0.00
Shrnutí
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 278. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $2,25B
- Pozic
- 278
- Dividendový výnos
- 0,17 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Velký fond s majetkem $2,25B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $31,4M.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,6 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Prům. market cap
- $2,30T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 58,0 %
- Hrubá marže
- 58,3 %
- Provozní marže
- 34,4 %
- Čistá marže
- 31,2 %
- Payout ratio
- 20,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,0 %
- 7 MEMeta META 2,0 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,7 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Pozic ve fondu: 278. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Komunikační služby 9,4 %
- Průmysl 8,7 %
- Energetika 3,7 %
- Nemovitosti 2,0 %
- Síťová odvětví 0,7 %
- Ostatní 75 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Kanada 4,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Čína 0,2 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 0,09 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Komunikační služby (9,4 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,1 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,17 %
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,04 na podíl, tedy 0,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $31,4M
- Podílů denně
- 1,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $31,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,0
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,7 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF | Spojené státy | 0,09 % | $2,37B | +9,7 % | Vyplácí | 92 % |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $1,54B | +15 % | Reinvestuje | 85 % |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,35B | +9,4 % | Vyplácí | 84 % |
SY SYGUS.JO Sygnia Itrix MSCI US | Jihoafrická republika | 0,89 % | $492,9M | - | Reinvestuje | 84 % |
XD XD9U.DE Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,03 % | $15,1B | +15 % | Reinvestuje | 84 % |
XD XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D | Irsko | 0,03 % | $15,1B | +14 % | Vyplácí | 84 % |
