Shrnutí
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 131. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 112,4M €
- Pozic
- 131
- Dividendový výnos
- 2,31 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,7 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 100,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,5 %
- 3 měsíce
- +5,2 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +45 %
- Prům. market cap
- $204,0B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 3,32 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 34,3 %
- Hrubá marže
- 50,2 %
- Provozní marže
- 24,0 %
- Čistá marže
- 16,6 %
- Payout ratio
- 63,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AMAmgen AMGN 2,5 %
- 2 MRMerck & Co. MRK 2,5 %
- 3 GRGarmin GRMN 2,3 %
- 4 COConocoPhillips COP 2,2 %
- 5 CVChevron CVX 2,2 %
- 6 PGProcter & Gamble PG 2,2 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 2,1 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 2,1 %
- 9 ALAllianz ALV.DE 2,1 %
- 10 EOEOG Resources EOG 2,1 %
Pozic ve fondu: 131. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 24 %
- Technologie 13 %
- Energetika 13 %
- Průmysl 12 %
- Zdravotnictví 12 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 43 %
- Švýcarsko 14 %
- Japonsko 10 %
- Kanada 7,0 %
- Ostatní země 25 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 2,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Spojené státy (43 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,7 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 9,3 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,31 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,15 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,94 € na podíl, tedy 2,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,15 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 100,7K €
- Podílů denně
- 2,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 100,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,22 % | $583,5M | +17 % | Vyplácí | 27 % |
XD XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $137,0M | +16 % | Vyplácí | 27 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $147,2M | +24 % | Reinvestuje | 27 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +16 % | Vyplácí | 26 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +14 % | Vyplácí | 26 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Spojené státy | 1,01 % | $2,49M | - | Vyplácí | 25 % |