Delnica Fidelity Magellan ETF (FMAG) | Cena in analiza delnice FMAG

FMAG

Fidelity Magellan ETF FMAG · CBOE

$35.54 +0.91% (+$0.32)

Povzetek

Fidelity Magellan ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Letni stroški: 0,57 %
Velikost sklada: $242,9M
Število pozicij: 50
Dividendni donos: 0,00 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,0 %.

Na kaj biti pozorni

41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,57 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $664,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,9 %
3 meseci: −0,8 %
Letos: +3,2 %
1 leto: +1,3 %
3 leta: +67 %
5 let: +47 %

Povpr. market cap: $1,53T
P/E: 28,8x
Forward P/E: 25,0x
P/S: 3,7x
P/B: 8,2x
P/FCF: 39,0x
EV/EBITDA: 20,9x
Dividend yield: 0,67 %
ROIC: 23,0 %
ROE: 59,1 %
Bruto marža: 51,5 %
Poslovna marža: 32,5 %
Neto marža: 30,7 %
Payout ratio: 19,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,11

Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 10 %
2
AM
Amazon AMZN 6,5 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,6 %
4
AV
Broadcom AVGO 4,5 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,9 %
6
GO
Alphabet GOOG 3,3 %
7
AM
AMD AMD 3,1 %
8
LL
Eli Lilly LLY 2,4 %
9
V
Visa V 2,4 %
10
MA
Mastercard MA 2,2 %

Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 41 %
Industrija 17 %
Finance 11 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Komunikacijske storitve 7,2 %
Drugo 14 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Irska 2,6 %
Tajvan 2,0 %
Združeno kraljestvo 1,4 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 63 %
Large cap 37 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,57 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $57,00
V 20 letih: $2737

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $57,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2737.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−27 %

+31 %

+28 %

+10 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +8,0 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,01

0,04

0,08

0,05

0,03

20212022202320242025

Donos: 0,00 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,00

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,00 na enoto, kar je 0,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,00 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $664,3K
Enote na dan: 19K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $664,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 28,8
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,0 %
Pošteno vrednoteno 3,6 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FM FMAGX Fidelity Magellan· vzajemni sklad	-	-	$24,7B	−5,0 %	Izplačuje	99 %
FD FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund· vzajemni sklad	-	-	$2,28B	+2,0 %	Izplačuje	55 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$37,6M	-	Izplačuje	55 %
ML MLAAX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund;A· vzajemni sklad	-	-	$11,6B	−18 %	Izplačuje	49 %
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$35,0B	+10 %	Izplačuje	49 %
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF	Združene države Amerike	0,95 %	$133,3M	+14 %	Izplačuje	48 %