Delnica Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF (FMAX.TO)

FMAX.TO

Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF FMAX.TO · TSX

$17.04 -0.87% (-$0.15)

Povzetek

Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hamilton. Število pozicij v njem: 22. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Letni stroški: 0,65 %
Velikost sklada: $191,6M
Število pozicij: 22
Dividendni donos: 4,12 %
Deluje od: 2024

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $169,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,0 %
3 meseci: −4,1 %
Letos: −8,8 %
1 leto: −8,3 %

Povpr. market cap: $331,7B
P/E: 15,1x
Forward P/E: 14,0x
P/S: 3,0x
P/B: 2,1x
P/FCF: 12,1x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 1,83 %
ROIC: -
ROE: 31,4 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 32,6 %
Neto marža: 26,9 %
Payout ratio: 27,6 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 0,50

Tehtano povprečje 17 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
BR
Berkshire Hathaway Inc. BRK-A 5,2 %
2
CM
CME Group Inc. CME 5,2 %
3
VI
Visa Inc. VISA.NE 5,1 %
4
MA
Mastercard MA 5,1 %
5
BL
BlackRock BLK 5,1 %
6
SP
S&P Global SPGI 5,1 %
7
AX
American Express AXP 5,1 %
8 Chubb Ltd 5,1 %
9
US
U.S. Bancorp USB 5,1 %
10 Progressive Corp/The 5,1 %

Število pozicij v skladu: 22. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 100 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Švica 5,0 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 53 %
Large cap 47 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.

Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (53 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,65 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $65,00
V 20 letih: $3099

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

−3,4 %

2025

V zadnjem letu: −8,3 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 15 %

Padec v zadnjem letu: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 4,12 %
Zadnje izplačilo: $0,17

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,70 na enoto, kar je 4,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $169,3K
Enote na dan: 9,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $169,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,1
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 35 %
Pošteno vrednoteno 6,1 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (17), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$2,23B	+4,3 %	Izplačuje	40 %
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$4,89B	+13 %	Izplačuje	40 %
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF	Kanada	0,75 %	$85,2M	+1,7 %	Izplačuje	40 %
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D	Irska	0,12 %	$804,4M	+8,8 %	Izplačuje	39 %
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$860,7M	+11 %	Reinvestira	39 %
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$51,6B	+4,3 %	Izplačuje	37 %