Shrnutí
FM Compounders Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Manhattan. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,71 %
- Majetek fondu
- $68,9M
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 2,78 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $68,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $6,05K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- +4,4 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +8,7 %
- Prům. market cap
- $774,1B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 109,8 %
- ROE
- 33,3 %
- Hrubá marže
- 48,6 %
- Provozní marže
- 25,8 %
- Čistá marže
- 19,7 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CASH 16 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 5,8 %
- 4 VVisa V 4,8 %
- 5 GEGeneral Electric Company GE 4,5 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,3 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,2 %
- 8 INIntel INTC 4,1 %
- 9 TMThermo Fisher Scientific TMO 4,1 %
- 10 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 3,9 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Nizozemsko 2,8 %
- Spojené království 2,5 %
- Japonsko 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 34 %
- Small cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $71,00
- Za 20 let
- $3 367
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 367.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,78 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,81 na podíl, tedy 2,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 24. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $6,05K
- Podílů denně
- 207
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,05K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,6
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMCX FM Focus Equity ETF | Spojené státy | 0,72 % | $117,2M | +4,8 % | Vyplácí | 64 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 34 % |
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF | Spojené státy | 0,50 % | $52,6M | - | - | 32 % |
BA BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | Spojené státy | 0,54 % | $1,76B | +13 % | Vyplácí | 31 % |
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Austrálie | 1,32 % | $99,5M | -16 % | Vyplácí | 30 % |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Spojené státy | 0,40 % | $654,2M | - | Vyplácí | 29 % |