Feed NPFE
NP

Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf NPFE · CBOE

$28.21 -0.98% (-$0.28)

Shrnutí

Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NPF Investment Advisors. Pozic uvnitř: 164. Deset největších tvoří 45 % fondu.

Roční náklady
0,40 %
Majetek fondu
$653,8M
Pozic
164
Dividendový výnos
0,30 %
Funguje od
2026

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

  • 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
  • Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
  • Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $293,3K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

Cena

Výkonnost

1 měsíc
+1,9 %
3 měsíce
+2,5 %
Prům. market cap
$1,18T
P/E
28,4x
Forward P/E
23,2x
P/S
5,2x
P/B
5,4x
P/FCF
29,9x
EV/EBITDA
18,7x
Dividend yield
0,84 %
ROIC
103,1 %
ROE
39,1 %
Hrubá marže
54,6 %
Provozní marže
31,5 %
Čistá marže
26,5 %
Payout ratio
23,7 %
Čistý dluh/EBITDA
1,5x
Beta
0,48

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný
  1. 1
    MS
    Microsoft MSFT 11 %
  2. 2 Ball Corp 4,2 %
  3. 3
    GO
    Alphabet GOOGL 4,1 %
  4. 4
    V
    Visa V 4,0 %
  5. 5
    AM
    Amazon AMZN 3,9 %
  6. 6
    BR
    Berkshire Hathaway BRK-B 3,7 %
  7. 7
    AL
    Allison Transmission ALSN 3,7 %
  8. 8
    NV
    Nvidia NVDA 3,6 %
  9. 9
    VR
    Verisk Analytics VRSK 3,4 %
  10. 10
    DH
    Danaher DHR 3,3 %

Pozic ve fondu: 164. Deset největších tvoří 45 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Podle zemí

Podle velikosti firem

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady
Ročně z $10 000
$40,00
Za 20 let
$1 950

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad
-5,4 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí
Výnos
0,30 %
Poslední výplata
$0,08

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo
Denně se zobchoduje
$293,3K
Podílů denně
10K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $293,3K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší
P/E firem uvnitř
28,4
Průměrné Bulios Score
69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond Sídlo Majetek Změna za 1 rok Dividendy
DH
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		 Spojené státy 0,55 % $24,2M +10,0 % Vyplácí 39 %
PR
PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF		 Spojené státy 0,58 % $190,1M +9,0 % - 38 %
JG
JGRW Jensen Quality Growth ETF		 Spojené státy 0,57 % $73,2M +6,3 % Vyplácí 37 %
BA
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF		 Spojené státy 0,54 % $1,76B +12 % Vyplácí 36 %
QL
QLTY GMO US Quality ETF		 Spojené státy 0,50 % $5,36B +18 % Vyplácí 36 %
HE
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF		 Spojené státy 0,58 % $37,0M - Vyplácí 35 %

Používáme nezbytné cookies pro fungování webu a volitelné analytické cookies pro měření návštěvnosti.

Zásady ochrany osobních údajů