Fidelity Infrastructure Fund FNSTX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$17.45 +0.00% +$0.00
Povzetek
Fidelity Infrastructure Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 49. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Število pozicij
- 49
- Dividendni donos
- 3,79 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,6 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,4 %
- 3 meseci
- −1,9 %
- Letos
- +4,3 %
- 1 leto
- +0,7 %
- 3 leta
- +55 %
- 5 let
- +37 %
- Povpr. market cap
- $404,3B
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 10,7 %
- ROE
- 25,4 %
- Bruto marža
- 45,1 %
- Poslovna marža
- 27,5 %
- Neto marža
- 20,8 %
- Payout ratio
- 39,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,77
Tehtano povprečje 44 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 IBIberdrola IBE.MC 6,5 %
- 2 TSTSMC TSM 5,4 %
- 3 RSRepublic Services RSG 5,1 %
- 4 NENextEra Energy NEE 5,1 %
- 5 AWAmerican Water Works AWK 4,9 %
- 6 NVNvidia NVDA 4,5 %
- 7 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 4,3 %
- 8 WEWelltower WELL 4,1 %
- 9 CEConstellation Energy CEG 4,1 %
- 10 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,0 %
Število pozicij v skladu: 49. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 14. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 14 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 2,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,6 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,79 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,66 na enoto, kar je 3,79 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,5
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 25 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (44), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JX JXI iShares Global Utilities ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $355,2M | +4,7 % | Izplačuje | 44 % |
WU WUTI.SW State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Accum Ptg USD | Irska | 0,30 % | $84,5M | +7,0 % | Reinvestira | 44 % |
XD XDWU.MI Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irska | 0,25 % | $738,3M | +12 % | Reinvestira | 44 % |
XD XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irska | 0,25 % | $736,5M | +12 % | Reinvestira | 44 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,38B | +0,9 % | Izplačuje | 41 % |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $240,9K | - | Izplačuje | 36 % |
