Akcie First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX)

FNX

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund FNX · NASDAQ

$141.21 -0.96% (-$1.37)

Shrnutí

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 452. Deset největších tvoří 4,7 % fondu.

Roční náklady: 0,62 %
Majetek fondu: $1,36B
Pozic: 452
Dividendový výnos: 0,98 %
Funguje od: 2007

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,7 % fondu.
Velký fond s majetkem $1,36B.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Funguje už od roku 2007.

Na co si dát pozor

97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,62 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,9 %
3 měsíce: -1,4 %
Letos: +12 %
1 rok: +14 %
3 roky: +58 %
5 let: +34 %
10 let: +182 %

Prům. market cap: $8,51B
P/E: 12,1x
Forward P/E: 12,3x
P/S: 1,7x
P/B: 1,9x
P/FCF: 9,8x
EV/EBITDA: 9,1x
Dividend yield: 1,19 %
ROIC: 76 704,8 %
ROE: 25,9 %
Hrubá marže: 50,2 %
Provozní marže: 21,8 %
Čistá marže: 17,3 %
Payout ratio: 14,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,6x
Beta: 1,07

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 21 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AD
ADT ADT 0,6 %
2
RR
Range Resources Corporation RRC 0,5 %
3
GK
Glaukos GKOS 0,5 %
4
EP
EPAM Systems EPAM 0,5 %
5
AP
APA Corporation APA 0,5 %
6
AR
Antero Resources Corporation AR 0,5 %
7
G
Genpact G 0,4 %
8
CN
CNX Resources Corporation CNX 0,4 %
9
AM
Amentum Holdings, Inc. AMTM 0,4 %
10
SM
SM Energy Company SM 0,4 %

Pozic ve fondu: 452. Deset největších tvoří 4,7 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 19 %
Zbytné spotřební zboží 16 %
Průmysl 15 %
Technologie 13 %
Zdravotnictví 12 %
Ostatní 26 %

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Bermudy 1,6 %
Nizozemsko 0,3 %
Švýcarsko 0,3 %
Ostatní země 0,4 %

Podle velikosti firem

Large cap 27 %
Mid cap 73 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (19 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (73 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,62 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $62,00
Za 20 let: $2 964

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $62,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 964.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+24 %

-15 %

+19 %

+11 %

+8,9 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +11 %
Nejhlubší propad: -25 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,96

1,04

1,16

1,46

1,11

20212022202320242025

Výnos: 0,98 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,41

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,38 na podíl, tedy 0,98 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $2,07M
Podílů denně: 15K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,07M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,1
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 41 %
Férově oceněné 7,6 %
Nadhodnocené 51 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 21 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	Spojené státy	0,74 %	$240,4M	+20 %	Vyplácí	59 %
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Spojené státy	0,38 %	$937,3M	+16 %	Vyplácí	51 %
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF	Spojené státy	0,42 %	$697,2M	+14 %	Vyplácí	46 %
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF	Spojené státy	0,31 %	$15,0B	+17 %	Vyplácí	45 %
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF	Spojené státy	0,06 %	$691,0M	+18 %	Vyplácí	43 %
FS FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Spojené státy	0,15 %	$2,49B	+16 %	Vyplácí	42 %