Shrnutí
Fidelity OTC K je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 121. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Pozic
- 121
- Dividendový výnos
- 7,41 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- -19 %
- Letos
- +3,0 %
- 1 rok
- +2,6 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +202 %
- Prům. market cap
- $2,51T
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 41,1x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,33 %
- ROIC
- 28,5 %
- ROE
- 56,3 %
- Hrubá marže
- 60,5 %
- Provozní marže
- 27,0 %
- Čistá marže
- 26,9 %
- Payout ratio
- 7,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,23
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 13 %
- 2 AAApple AAPL 11 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 7,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,9 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,9 %
- 7 Space Exploration Technologies Corp 3,3 %
- 8 AMAMD AMD 3,1 %
- 9 MUMicron MU 2,8 %
- 10 TSTSMC TSM 2,8 %
Pozic ve fondu: 121. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 80 %
- Large cap 19 %
- Mid cap 0,9 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,41 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,84
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,89 na podíl, tedy 7,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,84 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,4
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,8 %
- Férově oceněné 6,6 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,38 % | $596,0M | +1,4 % | Vyplácí | 66 % |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,05 % | $33,3B | +2,5 % | Vyplácí | 65 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,15M | - | Vyplácí | 65 % |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $378,9B | +1,8 % | Vyplácí | 65 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,99M | +41 % | Reinvestuje | 63 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,99M | +40 % | Reinvestuje | 63 % |
