Shrnutí
First Trust Capital Strength ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,53 %
- Majetek fondu
- $7,94B
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 1,11 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $7,94B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $42,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,53 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +9,8 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +166 %
- Prům. market cap
- $263,9B
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 20,3x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,58 %
- ROIC
- 94,3 %
- ROE
- 44,5 %
- Hrubá marže
- 39,7 %
- Provozní marže
- 23,2 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 32,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 LMLockheed Martin LMT 2,3 %
- 2 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 2,2 %
- 3 PPPPG Industries, Inc. PPG 2,2 %
- 4 VLVeralto VLTO 2,1 %
- 5 GDGeneral Dynamics GD 2,1 %
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 2,1 %
- 7 AMAmgen AMGN 2,1 %
- 8 CSCSX Corporation CSX 2,1 %
- 9 CICincinnati Financial CINF 2,1 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 2,1 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 32 %
- Průmysl 20 %
- Nezbytné spotřební zboží 16 %
- Zdravotnictví 10,0 %
- Zbytné spotřební zboží 9,8 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Švýcarsko 2,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 76 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (32 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $53,00
- Za 20 let
- $2 554
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $53,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 554.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,11 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,15 na podíl, tedy 1,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $42,4M
- Podílů denně
- 412K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $42,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BM BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,29 % | $104,2M | +13 % | Vyplácí | 27 % |
OU OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF | Spojené státy | 0,48 % | $735,4M | +13 % | Vyplácí | 27 % |
BU BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,39 % | $7,46K | - | Vyplácí | 27 % |
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Spojené státy | 0,25 % | $4,49M | - | - | 27 % |
RD RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | Spojené státy | 0,47 % | $25,4B | +19 % | Vyplácí | 27 % |
RD RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | Spojené státy | 0,75 % | $3,82B | +10 % | Vyplácí | 27 % |