Shrnutí
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $17,0M
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 2,40 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $17,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $371,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,9 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +8,9 %
- 1 rok
- +5,8 %
- 3 roky
- +1,8 %
- 5 let
- -9,3 %
- 10 let
- +14 %
- Prům. market cap
- $75,4B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 15,6x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 3,29 %
- ROIC
- 8,7 %
- ROE
- 16,6 %
- Hrubá marže
- 35,8 %
- Provozní marže
- 12,4 %
- Čistá marže
- 8,3 %
- Payout ratio
- 71,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 KOCoca-Cola KO 8,7 %
- 2 MDMondelez MDLZ 8,6 %
- 3 PEPepsiCo PEP 8,1 %
- 4 KHKraft Heinz KHC 8,0 %
- 5 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 6,2 %
- 6 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 4,5 %
- 7 STConstellation Brands, Inc. STZ 4,4 %
- 8 TSTyson Foods, Inc. TSN 4,3 %
- 9 MNMonster Beverage Corporation MNST 4,2 %
- 10 HSThe Hershey Company HSY 4,0 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 97 %
- Základní materiály 2,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,7 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 15 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (97 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,3 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,40 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,55 na podíl, tedy 2,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $371,7K
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $371,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,6
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 49 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,40 % | $253,7M | +6,1 % | Vyplácí | 45 % |
FX FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,63 % | $211,0M | -1,7 % | Vyplácí | 41 % |
PB PBJ Invesco Food & Beverage ETF | Spojené státy | 0,64 % | $90,0M | +6,7 % | Vyplácí | 41 % |
IY IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,62B | +12 % | Vyplácí | 35 % |
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $14,8B | +12 % | Vyplácí | 34 % |
FD FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio· podílový fond | Spojené státy | - | $1,17B | +16 % | Vyplácí | 31 % |
