Podsumowanie
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $1,16B
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 0,11%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,16B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $53,3M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 27%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 44% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -7,2%
- 3 miesiące
- -2,9%
- Ten rok
- +70%
- 1 rok
- +86%
- 3 lata
- +234%
- 5 lat
- +223%
- 10 lat
- +997%
- Śr. market cap
- $748,5B
- P/E
- 30,5x
- Forward P/E
- 26,3x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 33,4x
- EV/EBITDA
- 21,9x
- Dividend yield
- 0,79%
- ROIC
- 22,3%
- ROE
- 36,3%
- Marża brutto
- 55,6%
- Marża operacyjna
- 30,9%
- Marża netto
- 26,0%
- Payout ratio
- 24,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 2,30
Średnia ważona 37 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 QCQualcomm QCOM 8,1%
- 2 INIntel INTC 8,1%
- 3 NVNvidia NVDA 7,8%
- 4 MUMicron MU 7,4%
- 5 AVBroadcom AVGO 7,1%
- 6 AMAMD AMD 4,5%
- 7 ADAnalog Devices ADI 4,4%
- 8 MRMarvell MRVL 4,3%
- 9 TXTexas Instruments TXN 4,3%
- 10 NXNXP NXPI 4,1%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 99%
- Przemysł 0,5%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Holandia 4,1%
- Kajmany 0,8%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 50%
- Large cap 43%
- Mid cap 7,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +27%
- Największy spadek
- -44%
- Zmienność roczna
- 48%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 27%. Największy spadek w tych latach: 44% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,11%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,25 na jednostkę, czyli 0,11% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 cze 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $53,3M
- Jednostki dziennie
- 242K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $53,3M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,5
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,1%
- Uczciwie wycenione 8,2%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (37), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $40,9B | +71% | Wypłaca | 78% |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $2,81B | +64% | Wypłaca | 73% |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Korea Południowa | 0,49% | $4,16B | +59% | Wypłaca | 70% |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,03% | $925,6M | +4,3% | Wypłaca | 61% |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $65,4B | +57% | Wypłaca | 60% |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $60,7M | +42% | Wypłaca | 60% |
