Podsumowanie
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza WisdomTree. Pozycje w środku: 509. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $451,2M
- Pozycje
- 509
- Stopa dywidendy
- 4,16%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 37%.
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,5%
- 3 miesiące
- +4,6%
- Ten rok
- +3,5%
- 1 rok
- +2,6%
- 3 lata
- +160%
- Śr. market cap
- $2,53T
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 34,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70%
- ROIC
- 27,4%
- ROE
- 61,2%
- Marża brutto
- 58,7%
- Marża operacyjna
- 34,9%
- Marża netto
- 33,0%
- Payout ratio
- 18,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 67% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,2%
- 2 AAApple AAPL 7,9%
- 3 GOAlphabet GOOGL 6,4%
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,1%
- 5 AMAmazon AMZN 4,0%
- 6 MEMeta META 2,8%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,3%
- 8 LLEli Lilly LLY 1,9%
- 9 Berkshire Hathaway Inc 1,7%
- 10 TSTesla TSLA 1,6%
Pozycje w funduszu: 509. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 16 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 40%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Ochrona zdrowia 9,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,8%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Irlandia 0,4%
- Wielka Brytania 0,2%
- Szwajcaria 0,2%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 68%
- Large cap 32%
- Mid cap 0,08%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +37%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 33%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 37%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,16%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,66 na jednostkę, czyli 4,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 gru 2025) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $8,06M
- Jednostki dziennie
- 126K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $8,06M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,9
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,7%
- Uczciwie wycenione 5,4%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 67% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Stany Zjednoczone | 0,32% | $96,3M | - | Wypłaca | 96% |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $228,8M | +15% | Wypłaca | 90% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,41B | +5,1% | Wypłaca | 90% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $389,7M | +3,6% | Wypłaca | 90% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $49,5M | -3,7% | Wypłaca | 90% |
RA RAUS RACWI US ETF | Stany Zjednoczone | 0,01% | $16,7M | +18% | Wypłaca | 90% |